自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6283 | 0.7634 | 1.6392 | 0.7706 | -0.0072 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.5507 | 1.5507 | 1.5552 | 1.5552 | -0.0045 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.5861 | 1.5861 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0349 | 1.1860 | 1.0343 | 1.1854 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0254 | 1.1011 | 1.0248 | 1.1005 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9978 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
9 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1830 | 1.1830 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2086 | 1.2086 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0594 | 1.2819 | 1.0586 | 1.2811 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6925 | 1.6925 | 1.6904 | 1.6904 | 0.0021 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0157 | 1.1597 | 1.0147 | 1.1587 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1049 | 1.2945 | 1.1037 | 1.2933 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
15 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0016 | 0.22% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7343 | 0.7343 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.9042 | 0.9612 | 0.8964 | 0.9534 | 0.0078 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.9199 | 0.9779 | 0.9119 | 0.9699 | 0.0080 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0492 | 1.2872 | 1.0508 | 1.2888 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0499 | 1.3009 | 1.0515 | 1.3025 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
21 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.2366 | 2.6274 | 2.2578 | 2.6486 | -0.0212 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.2715 | 2.6673 | 2.2930 | 2.6888 | -0.0215 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9026 | 0.9026 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4269 | 1.6239 | 1.4295 | 1.6265 | -0.0026 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4459 | 1.6439 | 1.4486 | 1.6466 | -0.0027 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1060 | 1.1593 | 1.1057 | 1.1590 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1209 | 1.1747 | 1.1205 | 1.1743 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
30 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1934 | 1.4034 | 1.1948 | 1.4048 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2040 | 1.4220 | 1.2055 | 1.4235 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6475 | 0.6475 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6510 | 0.6510 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0028 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3704 | 1.4834 | 1.3707 | 1.4837 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4112 | 1.5252 | 1.4114 | 1.5254 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6499 | 1.6999 | 1.6539 | 1.7039 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6777 | 1.7277 | 1.6817 | 1.7317 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.0718 | 2.1218 | 2.0680 | 2.1180 | 0.0038 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1082 | 2.1582 | 2.1043 | 2.1543 | 0.0039 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.0114 | 1.0711 | 1.0138 | 1.0735 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.9019 | 1.9019 | 1.9017 | 1.9017 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9250 | 1.9250 | 1.9247 | 1.9247 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1236 | 1.4196 | 1.1256 | 1.4216 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1371 | 1.4381 | 1.1391 | 1.4401 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5029 | 1.5029 | 1.5093 | 1.5093 | -0.0064 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5229 | 1.8545 | 1.5293 | 1.8609 | -0.0064 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3240 | 1.6797 | 1.3239 | 1.6796 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3558 | 1.7199 | 1.3557 | 1.7198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6111 | 1.6661 | 1.6192 | 1.6742 | -0.0081 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6371 | 1.6921 | 1.6452 | 1.7002 | -0.0081 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |