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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7200 | 1.5310 | 0.7330 | 1.5540 | -0.0230 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0233 | 1.0470 | 1.0229 | 1.0466 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.8034 | 2.1979 | 1.8032 | 2.1977 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.6632 | 2.0337 | 1.6631 | 2.0336 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0085 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0085 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 1.0464 | 1.1033 | 1.0460 | 1.1029 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 1.3032 | 1.1402 | 1.3023 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0128 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.5260 | 0.5260 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0130 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0217 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2104 | 2.2104 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0020 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 970122 | 上证弘利债券A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
24 | 005226 | 山证改革精选 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0319 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 003659 | 山证策略精选 | 0.9885 | 0.9885 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0300 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1303 | 1.1923 | 1.1302 | 1.1922 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1279 | 1.2139 | 1.1278 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
29 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8870 | 2.4290 | 0.8890 | 2.4350 | -0.0060 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0813 | 1.1563 | 1.0787 | 1.1537 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0201 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.8383 | 0.8383 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0203 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0621 | 1.1356 | 1.0621 | 1.1356 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0745 | 1.0825 | 1.0741 | 1.0821 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0749 | 1.1442 | 1.0746 | 1.1439 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0821 | 1.1261 | 1.0798 | 1.1238 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0827 | 1.1975 | 1.0803 | 1.1951 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5382 | 0.5382 | 0.5561 | 0.5561 | -0.0179 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5436 | 0.5436 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0180 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3768 | 1.3768 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0116 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.3950 | 1.3950 | 1.4068 | 1.4068 | -0.0118 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 0.9350 | 2.4130 | 0.9590 | 2.4370 | -0.0240 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.4837 | 0.4837 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0111 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.4903 | 0.4903 | 0.5016 | 0.5016 | -0.0113 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7612 | 0.7612 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 0.7765 | 0.7765 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0154 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |