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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.0366 | 1.0526 | 1.0356 | 1.0516 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0393 | 1.0553 | 1.0382 | 1.0542 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 0.9876 | 0.9876 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1837 | 1.1837 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0055 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0057 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0030 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0029 | -0.27% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0309 | 1.0449 | 1.0305 | 1.0445 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
11 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9069 | 0.9069 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0095 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9164 | 0.6810 | 0.9068 | 0.6747 | 0.0063 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 021096 | 融通增益债券D | 1.3912 | 1.3912 | 1.3908 | 1.3908 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 002344 | 融通增益债券C | 1.4325 | 1.4325 | 1.4322 | 1.4322 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3915 | 1.4915 | 1.3912 | 1.4912 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 006206 | 融通增悦债券 | 1.0727 | 1.2196 | 1.0713 | 1.2182 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
19 | 017159 | 融通增鑫债券C | 1.0923 | 1.0923 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0969 | 1.2659 | 1.0959 | 1.2649 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1330 | 2.1330 | 2.1230 | 2.1230 | 0.0100 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1740 | 2.1740 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0100 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 1.1286 | 1.1626 | 1.1279 | 1.1619 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007546 | 融通增享纯债债券A | 1.1343 | 1.1683 | 1.1336 | 1.1676 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
25 | 007516 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.1105 | 1.1684 | 1.1097 | 1.1676 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
26 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0534 | 1.5706 | 1.0526 | 1.5696 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1202 | 1.6759 | 1.1193 | 1.6748 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 021433 | 融通债券D | 1.1091 | 1.1611 | 1.1080 | 1.1600 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 161693 | 融通债券C | 1.0955 | 2.1265 | 1.0945 | 2.1255 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1090 | 2.1840 | 1.1079 | 2.1829 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0784 | 1.2984 | 1.0773 | 1.2973 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
32 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1540 | 1.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7070 | 1.7070 | 1.7200 | 1.7200 | -0.0130 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 1.7730 | 1.7560 | 1.7860 | -0.0130 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4440 | 1.4440 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0100 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 1.4750 | 1.8390 | 1.4640 | 1.8280 | 0.0110 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0071 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0072 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5200 | 1.5200 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.9004 | 0.9004 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0062 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2880 | 1.2880 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0130 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7685 | 1.7685 | 1.7526 | 1.7526 | 0.0159 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8035 | 1.8035 | 1.7872 | 1.7872 | 0.0163 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.6230 | 1.6230 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0190 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6460 | 1.7660 | 1.6260 | 1.7460 | 0.0200 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7493 | 3.0643 | 0.7523 | 3.0673 | -0.0030 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6760 | 0.7780 | 0.6684 | 0.7704 | 0.0076 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |