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1	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.9069	0.9069	0.8974	0.8974	0.0095	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9164	0.6810	0.9068	0.6747	0.0063	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	002635	融通增鑫债券A	1.0969	1.2659	1.0959	1.2649	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1330	2.1330	2.1230	2.1230	0.0100	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.1740	2.1740	2.1640	2.1640	0.0100	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001124	融通增强收益债券C	1.0534	1.5706	1.0526	1.5696	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000142	融通增强收益债券A	1.1202	1.6759	1.1193	1.6748	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	161693	融通债券C	1.0955	2.1265	1.0945	2.1255	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161603	融通债券A/B	1.1090	2.1840	1.1079	2.1829	0.0011	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1540	1.2140	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.7070	1.7070	1.7200	1.7200	-0.0130	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.7430	1.7730	1.7560	1.7860	-0.0130	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4440	1.4440	1.4340	1.4340	0.0100	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4750	1.8390	1.4640	1.8280	0.0110	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.8234	0.8234	0.8163	0.8163	0.0071	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.8276	0.8276	0.8204	0.8204	0.0072	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002605	融通新消费灵活配置混合	1.5140	1.5140	1.5200	1.5200	-0.0060	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011404	融通鑫新成长混合C	0.9004	0.9004	0.8943	0.8943	0.0061	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011403	融通鑫新成长混合A	0.9130	0.9130	0.9068	0.9068	0.0062	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7500	0.7500	0.7510	0.7510	-0.0010	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.2880	1.2880	1.3010	1.3010	-0.0130	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009835	融通新能源汽车主题精选C	1.7685	1.7685	1.7526	1.7526	0.0159	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005668	融通新能源汽车主题精选A	1.8035	1.8035	1.7872	1.7872	0.0163	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.6230	1.6230	1.6040	1.6040	0.0190	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.6460	1.7660	1.6260	1.7460	0.0200	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	161601	融通新蓝筹混合	0.7493	3.0643	0.7523	3.0673	-0.0030	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014648	融通先进制造混合C	0.6760	0.7780	0.6684	0.7704	0.0076	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014647	融通先进制造混合A	0.6848	0.7868	0.6771	0.7791	0.0077	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7780	1.8190	1.7780	1.8190	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	019951	融通消费升级混合C	1.5621	1.5621	1.5681	1.5681	-0.0060	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007261	融通消费升级混合A	1.5732	1.6032	1.5791	1.6091	-0.0059	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.9807	0.9807	0.9807	0.9807	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9905	0.9905	0.9905	0.9905	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	013986	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.9818	0.9818	0.9860	0.9860	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013985	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.9870	0.9870	0.9913	0.9913	-0.0043	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	002415	融通通盈灵活配置混合	1.1636	1.1636	1.1748	1.1748	-0.0112	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000394	融通通源短融债券A	1.1611	1.3721	1.1608	1.3718	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003650	融通通润债券	1.0826	1.2868	1.0812	1.2854	0.0014	0.13%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
41	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8578	4.2146	0.8639	4.2205	-0.0059	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007387	融通通慧混合C	1.5667	1.5667	1.5661	1.5661	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002612	融通通慧混合A/B	1.5909	1.5909	1.5903	1.5903	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2518	1.5310	1.2520	1.5312	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2265	2.1945	1.2266	2.1947	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002807	融通通安债券	1.0170	1.3180	1.0170	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	004875	融通深证成份指数C	0.8580	0.8790	0.8610	0.8820	-0.0030	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161612	融通深证成份指数A	0.8530	0.9360	0.8560	0.9390	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004876	融通深证100指数C	1.1370	1.3950	1.1420	1.4000	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161604	融通深证100指数A/B	1.1690	2.8050	1.1750	2.8110	-0.0060	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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