每日开放式基金净值一览|共213只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 3 | 009160 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0643 | 1.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 009159 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0386 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0393 | -3.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8366 | 0.8366 | -0.0120 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.8377 | 1.0157 | 0.8499 | 1.0279 | -0.0122 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.1874 | 1.2674 | 1.2277 | 1.3077 | -0.0403 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.2151 | 1.2951 | 1.2563 | 1.3363 | -0.0412 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3815 | 1.4615 | 1.3799 | 1.4599 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0917 | 1.1717 | 1.0905 | 1.1705 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1.5097 | 2.0097 | 1.5326 | 2.0326 | -0.0229 | -1.49% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4046 | 1.4046 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0213 | -1.49% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8834 | 1.2444 | 0.9150 | 1.2760 | -0.0316 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9057 | 1.2667 | 0.9380 | 1.2990 | -0.0323 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0555 | 1.1055 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0698 | 1.1198 | 1.0743 | 1.1243 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1037 | 1.1497 | 1.1053 | 1.1513 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 1.1595 | 1.2123 | 1.1612 | 1.2140 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0076 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0737 | 1.1187 | 1.0735 | 1.1185 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0840 | 1.1290 | 1.0838 | 1.1288 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1598 | 1.2178 | 1.1638 | 1.2218 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1355 | 1.1935 | 1.1395 | 1.1975 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0880 | 1.2526 | 1.0878 | 1.2524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1339 | 1.4099 | 1.1337 | 1.4097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0469 | 1.1069 | 1.0469 | 1.1069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0628 | 1.1228 | 1.0628 | 1.1228 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0843 | 1.0843 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0313 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0321 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0322 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | -- | -- | 1.0917 | 1.2570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0596 | 2.3206 | 2.0625 | 2.3235 | -0.0029 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.2068 | 2.3268 | 2.2098 | 2.3298 | -0.0030 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | -- | -- | 1.1040 | 1.2496 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0819 | 1.1569 | 1.1208 | 1.1958 | -0.0389 | -3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5141 | 0.5141 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0150 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5202 | 0.5202 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0152 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6155 | 0.6155 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0159 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共5页
下一页
