![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
![]() |
2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8594 | 0.8594 | 0.8581 | 0.8581 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5499 | 0.5499 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0009 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5307 | 0.5307 | 0.5305 | 0.5305 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5372 | 0.5372 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.7180 | 0.7180 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0101 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0065 | 1.0065 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0114 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4607 | 1.4607 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.8254 | 0.8254 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0017 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0456 | 1.0916 | 1.0435 | 1.0895 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0453 | 1.0933 | 1.0432 | 1.0912 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.9880 | 1.1549 | 113.6932 | 1.1519 | 0.0030 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6358 | 0.6358 | 0.6360 | 0.6360 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6458 | 0.6458 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0224 | 1.0224 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
23 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 0.8976 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0113 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0114 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9913 | 1.2533 | 0.9962 | 1.2582 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0462 | 1.3202 | 1.0513 | 1.3253 | -0.0051 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5235 | 0.5235 | 0.5223 | 0.5223 | 0.0012 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5382 | 0.5382 | 0.5370 | 0.5370 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0088 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 0.9845 | 0.9845 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0087 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0061 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 1.0741 | 1.0741 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
39 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.1294 | 1.1294 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.1466 | 1.1466 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
45 | 006833 | 鹏扬添利增强C | 1.0519 | 1.1819 | 1.0528 | 1.1828 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006832 | 鹏扬添利增强A | 1.0545 | 1.1995 | 1.0555 | 1.2005 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4781 | 0.4781 | 0.4757 | 0.4757 | 0.0024 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4892 | 0.4892 | 0.4867 | 0.4867 | 0.0025 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 013746 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013745 | 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |