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1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8519	0.8519	0.0014	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8594	0.8594	0.8581	0.8581	0.0013	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5307	0.5307	0.5305	0.5305	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5372	0.5372	0.5369	0.5369	0.0003	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9780	0.9780	0.9881	0.9881	-0.0101	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9895	0.9895	-0.0102	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.4305	1.4305	1.4334	1.4334	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.4607	1.4607	1.4637	1.4637	-0.0030	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0456	1.0916	1.0435	1.0895	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0453	1.0933	1.0432	1.0912	0.0021	0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6358	0.6358	0.6360	0.6360	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6458	0.6458	0.6460	0.6460	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.8976	0.8976	0.8863	0.8863	0.0113	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9032	0.9032	0.8918	0.8918	0.0114	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	007138	鹏扬元合量化股票C	0.9913	1.2533	0.9962	1.2582	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0462	1.3202	1.0513	1.3253	-0.0051	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010588	鹏扬先进制造混合C	0.5235	0.5235	0.5223	0.5223	0.0012	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010587	鹏扬先进制造混合A	0.5382	0.5382	0.5370	0.5370	0.0012	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019778	鹏扬消费量化选股混合C	0.9809	0.9809	0.9897	0.9897	-0.0088	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019777	鹏扬消费量化选股混合A	0.9845	0.9845	0.9932	0.9932	-0.0087	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.8535	0.8535	0.8596	0.8596	-0.0061	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.8603	0.8603	0.8664	0.8664	-0.0061	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009204	鹏扬稳利债券C	1.1294	1.1294	1.1289	1.1289	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009203	鹏扬稳利债券A	1.1466	1.1466	1.1460	1.1460	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	006833	鹏扬添利增强C	1.0519	1.1819	1.0528	1.1828	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006832	鹏扬添利增强A	1.0545	1.1995	1.0555	1.2005	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.4781	0.4781	0.4757	0.4757	0.0024	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.4892	0.4892	0.4867	0.4867	0.0025	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519177	浦银盛世C	1.3280	1.5280	1.3320	1.5320	-0.0040	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
35	519127	浦银盛世A	1.6590	1.8590	1.6640	1.8640	-0.0050	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005452	鹏扬双利债券C	1.0825	1.3085	1.0825	1.3085	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005451	鹏扬双利债券A	1.0889	1.3389	1.0888	1.3388	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	013576	鹏扬品质精选混合C	0.8112	0.8112	0.8115	0.8115	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013575	鹏扬品质精选混合A	0.8227	0.8227	0.8230	0.8230	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004615	鹏扬利泽债券C	1.0796	1.2286	1.0792	1.2282	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004614	鹏扬利泽债券A	1.0896	1.2486	1.0891	1.2481	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	018666	鹏扬利沣短债D	1.1584	1.1584	1.1581	1.1581	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006830	鹏扬利沣短债C	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006829	鹏扬利沣短债A	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5144	0.5144	0.5149	0.5149	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5251	0.5251	0.5257	0.5257	-0.0006	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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