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1	006058	民生加银新兴成长混合	1.0426	1.0426	1.0470	1.0470	-0.0044	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6421	0.6421	0.6398	0.6398	0.0023	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010116	民生加银新兴产业混合A	0.6519	0.6519	0.6495	0.6495	0.0024	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	009256	民生加银鑫通债券	1.0863	1.1343	1.0870	1.1350	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0650	1.2992	1.0660	1.3002	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.4785	0.4785	0.4762	0.4762	0.0023	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.4839	0.4839	0.4815	0.4815	0.0024	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	007072	民生加银鑫福混合C	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002518	民生加银鑫福混合A	1.1250	1.1250	1.1240	1.1240	0.0010	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.5495	0.5980	0.5474	0.5959	0.0021	0.38%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.5584	0.6069	0.5563	0.6048	0.0021	0.38%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
12	011591	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	--	--	0.9389	0.9389	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	011580	民生加银稳健配置6个月混合型FOF	--	--	0.9678	0.9678	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	690004	民生加银稳健成长混合	1.8650	1.8650	1.8710	1.8710	-0.0060	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	018617	民生加银添润债券C	1.0101	1.0101	1.0083	1.0083	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018604	民生加银添润债券A	1.0128	1.0128	1.0110	1.0110	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	001785	民生加银岁岁增利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1692	1.5972	1.1700	1.5980	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1978	1.6508	1.1986	1.6516	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
20	020206	民生加银双核动力混合C	0.5083	0.5083	0.5079	0.5079	0.0004	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012495	民生加银双核动力混合A	0.5116	0.5116	0.5111	0.5111	0.0005	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0393	1.0993	1.0398	1.0998	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1101	1.1401	1.1111	1.1411	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
24	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0442	1.0442	1.0463	1.0463	-0.0021	-0.20%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
25	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0910	1.1215	1.0920	1.1225	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式	1.0295	1.1666	--	--	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0522	1.0522	1.0531	1.0531	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
28	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0337	1.0582	--	--	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	002683	民生加银前沿科技混合	0.8790	1.1490	0.8810	1.1510	-0.0020	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	007966	民生加银品质消费股票C	0.7207	0.7207	0.7145	0.7145	0.0062	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007965	民生加银品质消费股票A	0.7329	0.7329	0.7267	0.7267	0.0062	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.6726	1.6726	1.6642	1.6642	0.0084	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.6753	2.6931	1.6669	2.6847	0.0084	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007749	民生加银鹏程混合C	1.1079	1.1079	1.1062	1.1062	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004710	民生加银鹏程混合A	1.1988	1.2488	1.1970	1.2470	0.0018	0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	690005	民生加银内需增长混合	1.5630	2.6970	1.5660	2.7000	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6851	0.6851	0.6861	0.6861	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011843	民生加银内核驱动混合A	0.6939	0.6939	0.6948	0.6948	-0.0009	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	008860	民生加银龙头优选股票	0.9816	0.9816	0.9803	0.9803	0.0013	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	018517	民生加银量化中国混合C	1.2310	1.2940	1.2340	1.2970	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002449	民生加银量化中国混合A	1.2520	1.3790	1.2560	1.3830	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	017399	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y	--	--	0.7035	0.7035	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	012311	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A	--	--	0.6972	0.6972	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
44	017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	1.1581	1.1581	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	1.1515	1.1515	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	017398	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	--	--	0.8516	0.8516	--	--	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	0.8462	0.9144	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	0.6026	0.6026	0.6004	0.6004	0.0022	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	011286	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5806	0.5806	0.5799	0.5799	0.0007	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011285	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5878	0.5878	0.5870	0.5870	0.0008	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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