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1	017506	明亚中证1000指数增强C	0.8157	0.8157	0.8205	0.8205	-0.0048	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017505	明亚中证1000指数增强A	0.8189	0.8189	0.8237	0.8237	-0.0048	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	009129	明亚价值长青C	0.9776	0.9776	0.9803	0.9803	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009128	明亚价值长青A	0.9905	0.9905	0.9932	0.9932	-0.0027	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.6029	2.6438	2.6023	2.6432	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.5529	2.5938	2.5524	2.5933	0.0005	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
9	000068	民生加银转债优选C	0.7760	1.1660	0.7870	1.1770	-0.0110	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000067	民生加银转债优选A	0.8040	1.2040	0.8160	1.2160	-0.0120	-1.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4209	0.4209	0.4231	0.4231	-0.0022	-0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
13	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.7437	0.7437	0.7463	0.7463	-0.0026	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
14	011607	民生加银中证内地资源指数C	1.0740	1.0740	1.0800	1.0800	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.0840	1.0840	1.0900	1.0900	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7290	0.7290	0.7306	0.7306	-0.0016	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7350	0.7350	0.7367	0.7367	-0.0017	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012927	民生加银中证500指数增强发起式C	0.6401	0.6401	0.6451	0.6451	-0.0050	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012926	民生加银中证500指数增强发起式A	0.6457	0.6457	0.6508	0.6508	-0.0051	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0777	1.0997	1.0768	1.0988	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
21	002649	民生加银智造2025混合	1.1157	1.1157	1.1303	1.1303	-0.0146	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0451	1.1566	1.0449	1.1564	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	008886	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	--	--	0.9443	0.9443	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	021317	民生加银智选成长股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	021316	民生加银智选成长股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
26	011889	民生加银周期优选混合C	0.6222	0.6222	0.6228	0.6228	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011888	民生加银周期优选混合A	0.6299	0.6299	0.6305	0.6305	-0.0006	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	690202	民生加银增强收益债券C	1.3000	1.9700	1.3170	1.9870	-0.0170	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	690002	民生加银增强收益债券A	1.3370	2.0620	1.3540	2.0790	-0.0170	-1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	010660	民生加银质量领先混合C	0.6241	0.6241	0.6302	0.6302	-0.0061	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010659	民生加银质量领先混合A	0.6330	0.6330	0.6392	0.6392	-0.0062	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.7062	0.7062	0.7121	0.7121	-0.0059	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.7095	0.7095	0.7155	0.7155	-0.0060	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	014758	民生加银医药健康股票C	0.3475	0.3475	0.3488	0.3488	-0.0013	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009898	民生加银医药健康股票A	0.3512	0.3512	0.3525	0.3525	-0.0013	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000884	民生加银优选股票	1.2710	1.6650	1.2770	1.6710	-0.0060	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	0.9421	0.9421	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
40	002547	民生加银养老服务混合	1.3650	1.3650	1.3700	1.3700	-0.0050	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001220	民生加银研究精选混合	0.8640	1.1780	0.8670	1.1810	-0.0030	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011391	民生加银新战略混合C	0.9420	1.0070	0.9480	1.0130	-0.0060	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001352	民生加银新战略混合A	0.9590	1.0860	0.9650	1.0920	-0.0060	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	007292	民生加银兴盈债券	1.1148	1.1786	1.1142	1.1780	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	003657	民生加银鑫元纯债债券C	1.1337	1.4801	1.1332	1.4796	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0454	1.4043	1.0450	1.4039	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	007955	民生加银鑫享债券D	0.7677	0.7677	0.7772	0.7772	-0.0095	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003383	民生加银鑫享债券C	0.8785	0.8865	0.8894	0.8974	-0.0109	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003382	民生加银鑫享债券A	0.9000	0.9080	0.9112	0.9192	-0.0112	-1.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002455	民生加银鑫喜混合	0.9717	1.4586	0.9757	1.4626	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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