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1	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9424	0.9424	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9871	0.9871	0.9842	0.9842	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9879	0.9879	0.9849	0.9849	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3334	0.3334	0.3324	0.3324	0.0010	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3344	0.3344	0.3333	0.3333	0.0011	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0761	1.1011	1.0756	1.1006	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0382	1.1292	1.0377	1.1287	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0519	1.0519	1.0512	1.0512	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0308	1.1698	1.0302	1.1692	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	011606	交银招享一年混合C	--	--	0.9837	0.9837	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011605	交银招享一年混合A	--	--	0.9950	0.9950	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	--	--	0.6924	0.6924	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7034	0.7034	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	019094	金鹰中小盘精选混合C	0.8095	0.8095	0.8171	0.8171	-0.0076	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8129	3.5726	0.8205	3.5802	-0.0076	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	0.9883	0.9883	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	0.9903	0.9903	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004044	金鹰转型动力混合	0.4565	0.4565	0.4633	0.4633	-0.0068	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013884	交银主题优选混合C	1.4808	1.4808	1.4965	1.4965	-0.0157	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519700	交银主题优选混合A	1.5036	2.6876	1.5195	2.7035	-0.0159	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	210005	金鹰主题优势混合	1.6280	1.6280	1.6410	1.6410	-0.0130	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011156	金鹰责任投资混合C	0.4708	0.6656	0.4732	0.6680	-0.0024	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011155	金鹰责任投资混合A	0.4836	0.6794	0.4861	0.6819	-0.0025	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	019748	金鹰周期优选混合C	0.7976	0.7976	0.8041	0.8041	-0.0065	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004211	金鹰周期优选混合A	0.8014	0.8014	0.8078	0.8078	-0.0064	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1990	1.7980	1.1990	1.7980	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2110	1.8510	1.2120	1.8520	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	004428	交银增利增强债券C	1.1904	1.5454	1.1916	1.5466	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004427	交银增利增强债券A	1.2029	1.5809	1.2042	1.5822	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519682	交银增利债券C	1.0422	1.8342	1.0422	1.8342	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519680	交银增利债券A/B	1.0457	1.9067	1.0456	1.9066	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4759	0.4759	0.4833	0.4833	-0.0074	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002303	金鹰智慧生活混合A	0.4779	1.0769	0.4854	1.0844	-0.0075	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519717	交银中高等级信用债债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
36	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.3890	1.4640	1.3900	1.4650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.3880	1.4630	1.3890	1.4640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0743	1.2716	1.0735	1.2708	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	014046	交银医药创新股票C	2.0401	2.0401	2.0662	2.0662	-0.0261	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	004075	交银医药创新股票A	2.0720	2.0720	2.0985	2.0985	-0.0265	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018645	金鹰悦享债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018644	金鹰悦享债券A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	014681	交银优享一年持有期混合(FOF)C	--	--	0.9625	0.9625	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014680	交银优享一年持有期混合(FOF)A	--	--	0.9719	0.9719	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	018709	交银悦信精选混合C	0.8859	0.8859	0.8948	0.8948	-0.0089	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018708	交银悦信精选混合A	0.8902	0.8902	0.8992	0.8992	-0.0090	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002425	金鹰元禧混合C	1.3685	1.8685	1.3687	1.8687	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	210006	金鹰元禧混合A	1.3736	1.6008	1.3738	1.6010	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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