建信开放式基金净值_每日建信开放式基金净值查询

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1	531020	建信转债增强债券C	2.5730	2.5730	2.5290	2.5290	0.0440	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	530020	建信转债增强债券A	2.6890	2.6890	2.6430	2.6430	0.0460	1.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7114	0.7114	0.6996	0.6996	0.0118	1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7196	0.7196	0.7077	0.7077	0.0119	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007672	建信中证红利潜力指数C	1.1982	1.1982	1.1879	1.1879	0.0103	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007671	建信中证红利潜力指数A	1.2223	1.2223	1.2118	1.2118	0.0105	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	005633	建信中证500指数增强C	2.1748	2.1748	2.1467	2.1467	0.0281	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000478	建信中证500指数增强A	2.2463	2.2463	2.2172	2.2172	0.0291	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.8624	0.8624	0.8508	0.8508	0.0116	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.8664	0.8664	0.8548	0.8548	0.0116	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0530	1.2100	1.0529	1.2099	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0554	1.2154	1.0553	1.2153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0516	1.1776	1.0516	1.1776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0554	1.1824	1.0554	1.1824	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	013442	建信中证1000指数增强E	1.2070	1.6321	1.1883	1.6134	0.0187	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006166	建信中证1000指数增强C	1.2066	1.7327	1.1878	1.7139	0.0188	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006165	建信中证1000指数增强A	1.2356	1.7670	1.2164	1.7478	0.0192	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	016065	建信智远先锋混合C	0.7315	0.7315	0.7218	0.7218	0.0097	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016064	建信智远先锋混合A	0.7367	0.7367	0.7270	0.7270	0.0097	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.6459	0.6459	0.6395	0.6395	0.0064	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.6521	0.6521	0.6456	0.6456	0.0065	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	531030	建信周盈安心理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013919	建信中小盘先锋股票C	2.8860	2.8860	2.8490	2.8490	0.0370	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000729	建信中小盘先锋股票A	2.9190	2.9190	2.8810	2.8810	0.0380	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011169	建信臻选混合	0.7387	0.7387	0.7360	0.7360	0.0027	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011503	建信智能生活混合	0.5938	0.5938	0.5878	0.5878	0.0060	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	011793	建信智能汽车股票	0.6447	0.6447	0.6324	0.6324	0.0123	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.7531	1.7531	1.7464	1.7464	0.0067	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.8098	1.8098	1.8028	1.8028	0.0070	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.6895	0.6895	0.6825	0.6825	0.0070	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014380	建信中国制造2025股票C	1.4110	1.4110	1.3954	1.3954	0.0156	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001825	建信中国制造2025股票A	1.4260	1.4260	1.4102	1.4102	0.0158	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	006990	建信中短债纯债债券C	1.0561	1.1836	1.0558	1.1833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006989	建信中短债纯债债券A	1.0591	1.2038	1.0588	1.2035	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	006581	建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	014365	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
43	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.7931	0.7931	0.7854	0.7854	0.0077	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
45	530003	建信优选成长混合A	2.0217	3.9667	2.0228	3.9678	-0.0011	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7504	0.7504	0.7495	0.7495	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7619	0.7619	0.7610	0.7610	0.0009	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0748	2.2813	1.0727	2.2792	0.0021	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	002281	建信裕利灵活配置混合	1.5582	1.5582	1.5417	1.5417	0.0165	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	008924	建信医疗健康行业股票C	0.9279	0.9279	0.9302	0.9302	-0.0023	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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