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1	000001	华夏成长混合	0.7490	3.3120	0.7690	3.3320	-0.0200	-2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	12.7000	19.8560	13.1020	20.2580	-0.4020	-3.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000014	华夏聚利债券A	1.5949	1.5949	1.6247	1.6247	-0.0298	-1.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	000015	华夏纯债债券A	1.1353	1.5259	1.1349	1.5255	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000016	华夏纯债债券C	1.1324	1.4632	1.1321	1.4629	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000021	华夏优势增长混合	1.9690	3.1390	2.0380	3.2080	-0.0690	-3.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000028	华富安鑫债券	0.8950	1.3610	0.9108	1.3768	-0.0158	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000031	华夏复兴混合A	1.6820	1.6820	1.7340	1.7340	-0.0520	-3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0950	1.0950	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
10	000047	华夏双债债券A	1.6141	1.9162	1.6239	1.9260	-0.0098	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000048	华夏双债债券C	1.5726	1.8643	1.5821	1.8738	-0.0095	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2926	1.2926	-0.0261	-2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	000061	华夏盛世混合	1.0990	1.0990	1.1340	1.1340	-0.0350	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0732	1.0732	1.0825	1.0825	-0.0093	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	000072	华安稳健回报混合A	1.2940	2.2738	1.2971	2.2793	-0.0055	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.0729	1.0729	1.0822	1.0822	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.0729	1.0729	1.0822	1.0822	-0.0093	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000083	汇添富消费行业混合	4.6890	4.6890	4.8630	4.8630	-0.1740	-3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000104	华宸稳健债券A	1.2583	1.5243	1.2578	1.5238	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000121	华夏永福混合A	2.2320	2.2320	2.2660	2.2660	-0.0340	-1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000122	汇添富实业债债券A	1.3391	1.6131	1.3473	1.6213	-0.0082	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	000123	汇添富实业债债券C	1.2737	1.5477	1.2815	1.5555	-0.0078	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000124	华宝服务优选混合	2.9430	3.2430	3.0080	3.3080	-0.0650	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000149	华安双债添利债券A	1.3254	1.7104	1.3258	1.7108	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000150	华安双债添利债券C	1.2782	1.6612	1.2786	1.6616	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.1920	2.4540	1.2190	2.4810	-0.0270	-2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	000173	汇添富美丽30混合A	2.2470	2.4990	2.3040	2.5560	-0.0570	-2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000174	汇添富高息债债券A	1.7097	1.7447	1.7086	1.7436	0.0011	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	000175	汇添富高息债债券C	1.5886	1.6236	1.5876	1.6226	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0870	1.5625	1.0864	1.5619	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1344	1.5980	1.1339	1.5975	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1263	1.5480	1.1258	1.5475	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9798	1.9798	1.9909	1.9909	-0.0111	-0.56%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9390	1.9390	1.9499	1.9499	-0.0109	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3558	1.5118	1.3554	1.5114	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
36	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.3007	1.4487	1.3003	1.4483	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	000227	华安年年红债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
38	000239	华安年年盈定期开放债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
39	000240	华安年年盈定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.0821	2.0821	2.1532	2.1532	-0.0711	-3.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.4797	2.2017	1.5129	2.2349	-0.0332	-2.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000279	华商红利优选混合	0.7340	2.2910	0.7450	2.3020	-0.0110	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000294	华安生态优先混合A	2.2550	2.7430	2.3190	2.8070	-0.0640	-2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000312	华安沪深300增强A	1.8371	2.1971	1.8707	2.2307	-0.0336	-1.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	000313	华安沪深300增强C	1.7338	2.0938	1.7656	2.1256	-0.0318	-1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000319	宏利淘利债券A	1.2878	1.5816	1.2870	1.5808	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	000320	宏利淘利债券C	1.2570	1.5483	1.2562	1.5475	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7350	2.2430	1.7701	2.2781	-0.0351	-1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.0090	1.0090	1.0390	1.0390	-0.0300	-2.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	000376	华安中证细分医药ETF联接C	0.9700	0.9700	0.9990	0.9990	-0.0290	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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