每日开放式基金净值一览|共1094只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.6661 | 1.6661 | 1.7204 | 1.7204 | -0.0543 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.2324 | 1.3704 | 1.2556 | 1.3936 | -0.0232 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 0.9132 | 1.1338 | 0.9407 | 1.1613 | -0.0275 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2277 | 1.3727 | 1.2508 | 1.3958 | -0.0231 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 0.9111 | 1.1319 | 0.9385 | 1.1593 | -0.0274 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 1.0518 | 1.3022 | 1.0510 | 1.3014 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.1572 | 1.1067 | 1.1570 | 1.1065 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 8 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | 1.0420 | 1.3570 | 1.0420 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 002512 | 长城久润混合A | 0.7505 | 0.9956 | 0.7748 | 1.0199 | -0.0243 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.7713 | 1.7713 | 1.8114 | 1.8114 | -0.0401 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1503 | 1.1503 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 12 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0442 | 1.0942 | 1.0440 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 002703 | 长城久源混合A | 0.9576 | 0.9576 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0205 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1889 | 1.2789 | 1.1987 | 1.2887 | -0.0098 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1558 | 1.2408 | 1.1654 | 1.2504 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.0979 | 1.2447 | 1.0973 | 1.2441 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0868 | 1.2215 | 1.0863 | 1.2210 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.0966 | 1.0966 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0309 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.0577 | 1.3588 | 1.0575 | 1.3586 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0335 | 1.3334 | 1.0450 | 1.3328 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0331 | 1.3211 | 1.0438 | 1.3204 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003126 | 长信易进混合A | 1.1957 | 1.1957 | 1.1965 | 1.1965 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 003127 | 长信易进混合C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.5735 | 1.5735 | 1.5906 | 1.5906 | -0.0171 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5725 | 1.5725 | 1.5895 | 1.5895 | -0.0170 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.7922 | 1.7056 | 1.8555 | 1.7659 | -0.0603 | -3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.7181 | 1.6222 | 1.7788 | 1.6795 | -0.0573 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 1.1274 | 1.3167 | 1.1274 | 1.3167 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 1.0376 | 1.2625 | 1.0376 | 1.2625 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.0618 | 1.2519 | 1.0613 | 1.2514 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0584 | 1.2266 | 1.0578 | 1.2260 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2174 | 1.4944 | 1.2330 | 1.5100 | -0.0156 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 003205 | 财通可转债债券C | 0.8724 | 0.9201 | 0.8786 | 0.9263 | -0.0062 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.4532 | 1.4067 | 1.5071 | 1.4588 | -0.0521 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.4019 | 1.2804 | 1.4540 | 1.3280 | -0.0476 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.0804 | 1.0804 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0307 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0288 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 1.0089 | 1.1974 | 1.0084 | 1.1969 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 003290 | 长城久稳债券A | 1.1203 | 1.2332 | 1.1198 | 1.2327 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2320 | 1.2810 | 1.2396 | 1.2886 | -0.0076 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 1.0988 | 1.4713 | 1.0983 | 1.4708 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8746 | 1.3013 | 0.8919 | 1.3186 | -0.0173 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8710 | 1.3055 | 0.8884 | 1.3229 | -0.0174 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.1644 | 1.1966 | 1.1642 | 1.1964 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.3454 | 1.5055 | 1.3456 | 1.5057 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.3327 | 1.4721 | 1.3329 | 1.4723 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.3601 | 2.3601 | 2.4596 | 2.4596 | -0.0995 | -4.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
