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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1507 | 1.1507 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
2 | 002544 | 长城久益混合C | 1.0444 | 1.0944 | 1.0443 | 1.0943 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002703 | 长城久源混合A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1771 | 1.2671 | 1.1770 | 1.2670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1439 | 1.2289 | 1.1438 | 1.2288 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.1004 | 1.2472 | 1.1004 | 1.2472 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0889 | 1.2236 | 1.0889 | 1.2236 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.5534 | 1.5534 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0034 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5521 | 1.5521 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0033 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.7212 | 1.6381 | 1.7146 | 1.6318 | 0.0063 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.6491 | 1.5570 | 1.6427 | 1.5510 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.1948 | 1.4718 | 1.1964 | 1.4734 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.4069 | 1.3618 | 1.4141 | 1.3688 | -0.0070 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.3564 | 1.2389 | 1.3634 | 1.2453 | -0.0064 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003290 | 长城久稳债券A | 1.1216 | 1.2345 | 1.1220 | 1.2349 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2217 | 1.2707 | 1.2210 | 1.2700 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8285 | 1.2552 | 0.8278 | 1.2545 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8249 | 1.2594 | 0.8242 | 1.2587 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.3463 | 1.5064 | 1.3463 | 1.5064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1.3335 | 1.4729 | 1.3335 | 1.4729 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.2954 | 2.2954 | 2.2982 | 2.2982 | -0.0028 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.2055 | 2.2055 | 2.2083 | 2.2083 | -0.0028 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1.3118 | 1.3828 | 1.3111 | 1.3821 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1.2735 | 1.3215 | 1.2728 | 1.3208 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.1731 | 1.1731 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.1534 | 1.1534 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 0.7749 | 1.4055 | 0.7740 | 1.4046 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 1.1793 | 1.2571 | 1.1793 | 1.2571 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 003923 | 长盛盛康纯债C | 1.1644 | 1.2243 | 1.1644 | 1.2243 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.1478 | 1.1478 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.4249 | 1.4249 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0035 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.2883 | 1.2883 | 1.2893 | 1.2893 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.2695 | 1.2695 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0454 | 1.3216 | 1.0459 | 1.3221 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0486 | 1.3248 | 1.0491 | 1.3253 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.4716 | 1.4716 | 1.4705 | 1.4705 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4491 | 1.4491 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1815 | 1.3709 | 1.1817 | 1.3711 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.8085 | 1.8085 | 1.8256 | 1.8256 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.8059 | 1.8059 | 1.8230 | 1.8230 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.5820 | 1.2790 | 0.5857 | 1.2827 | -0.0037 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.4512 | 1.4512 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.4350 | 1.4350 | 1.4379 | 1.4379 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2360 | 1.2540 | 1.2360 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2114 | 1.2275 | 1.2114 | 1.2275 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7438 | 1.7438 | 1.7412 | 1.7412 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7452 | 1.7452 | 1.7426 | 1.7426 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.2284 | 1.2905 | 1.2286 | 1.2907 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |