自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1090 | 2.9250 | 1.1310 | 2.9470 | -0.0220 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9625 | 1.7819 | 0.9856 | 1.8246 | -0.0427 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7163 | 2.2051 | 1.7476 | 2.2364 | -0.0313 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0190 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000254 | 长城定期开放债券A | 1.1025 | 1.6167 | 1.1019 | 1.6161 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000255 | 长城定期开放债券C | 1.1003 | 1.5681 | 1.0996 | 1.5674 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2845 | 1.3045 | 1.2847 | 1.3047 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2383 | 1.2583 | 1.2385 | 1.2585 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.1546 | 2.1546 | 2.2370 | 2.2370 | -0.0824 | -3.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1217 | 1.7697 | 1.1470 | 1.7950 | -0.0253 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000496 | 长安产业精选混合A | 1.0077 | 1.2477 | 1.0300 | 1.2700 | -0.0223 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0366 | 1.2628 | 1.0364 | 1.2626 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.3340 | 2.8220 | 2.4190 | 2.9070 | -0.0850 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.2630 | 1.8070 | 1.3007 | 1.8447 | -0.0377 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.3690 | 2.3690 | 2.4410 | 2.4410 | -0.0720 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000649 | 长城久鑫混合A | 1.1750 | 1.4385 | 1.1909 | 1.4579 | -0.0194 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.6891 | 1.6891 | 1.7429 | 1.7429 | -0.0538 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.8730 | 1.8730 | 1.9353 | 1.9353 | -0.0623 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.7469 | 1.7469 | 1.7865 | 1.7865 | -0.0396 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 0.6780 | 0.6780 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0250 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.1502 | 1.1502 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.1098 | 1.1098 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3140 | 0.3140 | 0.3220 | 0.3220 | -0.0080 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001255 | 长城改革红利混合A | 0.6695 | 0.6695 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0224 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.2017 | 1.2017 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0257 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0883 | 1.9118 | 1.0877 | 1.9112 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 001363 | 长城久惠混合A | 1.3164 | 1.3164 | 1.3306 | 1.3306 | -0.0142 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001480 | 财通成长优选混合A | 1.6070 | 1.6070 | 1.6450 | 1.6450 | -0.0380 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.8511 | 0.8511 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0234 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.5340 | 1.5340 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0290 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0290 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.2940 | 1.2940 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0140 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.2681 | 1.2681 | 1.3067 | 1.3067 | -0.0386 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001880 | 长城中国智造混合A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0297 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.5070 | 1.5070 | 1.5610 | 1.5610 | -0.0540 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002071 | 长安产业精选混合C | 0.9692 | 1.0192 | 0.9906 | 1.0406 | -0.0214 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0248 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.1269 | 1.1269 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0334 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1587 | 1.2335 | 1.1724 | 1.2481 | -0.0146 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1373 | 1.1107 | 1.1508 | 1.1239 | -0.0132 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4751 | 1.4751 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4096 | 1.4096 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0597 | 1.3545 | 1.0717 | 1.3665 | -0.0120 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1.0493 | 1.2789 | 1.0611 | 1.2907 | -0.0118 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 0.8594 | 1.4900 | 0.8829 | 1.5135 | -0.0235 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1885 | 1.4005 | 1.1902 | 1.4022 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002228 | 长城新优选混合C | 1.1766 | 1.4036 | 1.1783 | 1.4053 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.4408 | 1.4408 | 1.4697 | 1.4697 | -0.0289 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |