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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.2655 | 1.4529 | 1.2653 | 1.4527 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
2 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.2358 | 1.3991 | 1.2357 | 1.3990 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2265 | 1.7363 | 1.2259 | 1.7355 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9510 | 2.2030 | 1.9850 | 2.2370 | -0.0340 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6097 | 2.1767 | 0.6156 | 2.1826 | -0.0059 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000264 | 博时内需增长混合A | 0.8650 | 0.7560 | 0.8800 | 0.7690 | -0.0130 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000277 | 博时双月薪债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
8 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 2.9990 | 3.6870 | 3.0210 | 3.7090 | -0.0220 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1273 | 1.4533 | 1.1273 | 1.4533 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.9260 | 2.5350 | 2.9860 | 2.5870 | -0.0520 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.3480 | 2.3480 | 2.4140 | 2.4140 | -0.0660 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.2920 | 1.5590 | 1.2910 | 1.5580 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.2600 | 1.5190 | 1.2590 | 1.5180 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000783 | 博时季季享持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
15 | 000784 | 博时季季享持有期B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.0410 | 2.0410 | 2.1000 | 2.1000 | -0.0590 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.7760 | 1.7760 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0520 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.4660 | 1.7780 | 1.5030 | 1.8150 | -0.0370 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8703 | 0.8774 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
20 | 000929 | 博时黄金D | 5.4820 | 2.3603 | 5.5143 | 2.3737 | -0.0134 | -0.59% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 000930 | 博时黄金I | 5.3824 | 2.2413 | 5.4141 | 2.2544 | -0.0131 | -0.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.3900 | 2.4160 | 2.4420 | 2.4680 | -0.0520 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8390 | 0.8390 | -0.0260 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0263 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0230 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0248 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0110 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 0.8790 | 0.8790 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0260 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.7450 | 1.7450 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0410 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0147 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8180 | 0.8180 | 0.8407 | 0.8407 | -0.0227 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 0.8183 | 0.8183 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0227 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6270 | 0.6270 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0150 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1110 | 1.3218 | 1.1109 | 1.3217 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
36 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
37 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.1779 | 3.3279 | 3.2016 | 3.3516 | -0.0237 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001522 | 博时新策略混合A | 1.2034 | 1.2559 | 1.2245 | 1.2770 | -0.0211 | -1.72% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 001523 | 博时新策略混合C | 1.1975 | 1.1975 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0210 | -1.72% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.6810 | 1.6810 | 1.7000 | 1.7000 | -0.0190 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 1.0438 | 1.3391 | 1.0430 | 1.3383 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0138 | 1.4110 | 1.0136 | 1.4108 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1181 | 1.3622 | 1.1176 | 1.3617 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0823 | 1.4263 | 1.0818 | 1.4258 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0240 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0374 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0548 | 1.3408 | 1.0544 | 1.3404 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4150 | 1.4910 | 1.4800 | 1.5560 | -0.0650 | -4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.1687 | 1.3401 | 1.1657 | 1.3371 | 0.0030 | 0.26% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.3441 | 1.4609 | 1.3438 | 1.4606 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |