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1	000032	易方达信用债债券A	1.1415	1.5875	1.1407	1.5867	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000033	易方达信用债债券C	1.1384	1.5334	1.1376	1.5326	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000111	易方达纯债1年定期开放债券A	1.0350	1.5530	1.0350	1.5530	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
4	000112	易方达纯债1年定期开放债券C	1.0350	1.5100	1.0350	1.5100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1856	1.5076	1.1849	1.5069	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1697	1.4777	1.1690	1.4770	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7280	2.1950	1.7340	2.2010	-0.0060	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	000189	易方达丰华债券A	1.2597	1.4720	1.2675	1.4801	-0.0081	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
9	000194	银华信用四季红债券A	1.0895	1.6115	1.0890	1.6110	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1690	1.6080	1.1687	1.6077	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1671	1.5781	1.1667	1.5777	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000265	易方达恒久1年定期债券A	1.0170	1.4760	1.0170	1.4760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
13	000266	易方达恒久1年定期债券C	1.0160	1.4320	1.0160	1.4320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	000286	银华信用季季红债券A	1.0596	1.5336	1.0598	1.5338	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
15	000307	易方达黄金ETF联接A	1.8899	1.8899	1.9003	1.9003	-0.0104	-0.55%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
16	000404	易方达新兴成长混合	3.7130	3.7130	3.8210	3.8210	-0.1080	-2.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000410	益民服务领先混合A	1.6445	4.2456	1.6445	4.2456	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	1.6540	2.3420	1.6680	2.3560	-0.0140	-0.84%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
19	000458	英大领先回报	0.9742	1.6342	1.0027	1.6627	-0.0285	-2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	--	--	2.8163	2.8163	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	000603	易方达创新驱动混合	1.2830	1.2830	1.3170	1.3170	-0.0340	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000823	银华高端制造业混合A	0.9850	1.1200	1.0070	1.1420	-0.0220	-2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000824	圆信永丰双利A	0.7134	2.4894	0.7330	2.5090	-0.0196	-2.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	000825	圆信永丰双利C	0.6987	2.3714	0.7179	2.3906	-0.0192	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000904	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
28	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7771	0.7771	0.7916	0.7916	-0.0145	-1.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	001018	易方达新经济混合	3.0180	3.0180	3.1130	3.1130	-0.0950	-3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001076	易方达改革红利混合	1.5160	1.5160	1.5670	1.5670	-0.0510	-3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001135	益民品质升级混合A	0.5385	0.5385	0.5478	0.5478	-0.0093	-1.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	001136	易方达裕如混合A	1.2670	1.5070	1.2780	1.5180	-0.0110	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001163	银华中国梦30股票	1.2400	1.5230	1.2880	1.5710	-0.0480	-3.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001182	易方达安心回馈混合A	2.2560	2.2560	2.2750	2.2750	-0.0190	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	001184	易方达新常态混合	0.5000	0.5000	0.5160	0.5160	-0.0160	-3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	001216	易方达新收益混合A	2.5530	2.8760	2.6120	2.9350	-0.0590	-2.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001217	易方达新收益混合C	2.4740	2.7920	2.5310	2.8490	-0.0570	-2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6180	1.6180	1.6200	1.6200	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
39	001249	易方达新利混合	1.6930	1.7550	1.6980	1.7600	-0.0050	-0.29%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	001270	英大灵活配置A	1.0419	1.2919	1.0692	1.3192	-0.0273	-2.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	001271	英大灵活配置B	0.9810	1.2310	1.0067	1.2567	-0.0257	-2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001280	银华聚利灵活配置混合A	0.9720	2.1180	0.9930	2.1390	-0.0210	-2.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	001285	易方达新鑫混合I	1.4602	1.6532	1.4616	1.6546	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
44	001286	易方达新鑫混合E	1.4320	1.6150	1.4334	1.6164	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7410	1.7410	1.7410	1.7410	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
46	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1280	1.1280	1.1320	1.1320	-0.0040	-0.35%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	001314	易方达新益混合I	2.2410	2.3270	2.2430	2.3290	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	001315	易方达新益混合E	2.9550	3.0670	2.9590	3.0710	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001342	易方达新享混合A	1.5340	2.2250	1.5360	2.2270	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	001343	易方达新享混合C	1.2650	1.6300	1.2660	1.6310	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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