每日开放式基金净值一览|共933只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | 1.1384 | 1.3750 | 1.1389 | 1.3755 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 3 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0209 | 1.1179 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 5 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.1883 | 1.2113 | 1.1887 | 1.2117 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 004724 | 先锋聚元A | 0.9324 | 0.9324 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 004725 | 先锋聚元C | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 004726 | 先锋聚优A | 0.7518 | 0.7518 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 004727 | 先锋聚优C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004833 | 先锋聚利A | 0.7348 | 0.7348 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 004834 | 先锋聚利C | 0.7174 | 0.7174 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0025 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.0426 | 1.2280 | 1.0429 | 1.2283 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 1.0216 | 1.3078 | 1.0222 | 1.3084 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2096 | 1.2096 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.1727 | 1.1727 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004952 | 兴全恒益债券A | 1.2147 | 1.2826 | 1.2066 | 1.2745 | 0.0081 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.1799 | 1.2478 | 1.1721 | 1.2400 | 0.0078 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 004981 | 新华鑫日享中短债债券A | 1.0724 | 1.1841 | 1.0723 | 1.1840 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 20 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | -- | -- | 0.7257 | 0.7257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.1221 | 1.1741 | 1.1223 | 1.1743 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 22 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 005262 | 鑫元欣享A | 0.7905 | 1.2615 | 0.7905 | 1.2615 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005263 | 鑫元欣享C | 0.7901 | 1.2251 | 0.7901 | 1.2251 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0149 | 1.2624 | 1.0403 | 1.2628 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0304 | 1.2995 | 1.0306 | 1.2997 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1541 | 1.3873 | 1.1546 | 1.3878 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 005442 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | 1.0469 | 1.2504 | 1.0473 | 1.2508 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 005446 | 鑫元广利定期开放 | 1.0407 | 1.4017 | 1.0412 | 1.4022 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1377 | 1.1377 | -0.0074 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005493 | 鑫元价值精选A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 005494 | 鑫元价值精选C | 0.9143 | 0.9143 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005497 | 鑫元永利 | 1.1289 | 1.1489 | 1.1292 | 1.1492 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 36 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6959 | 1.6959 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0545 | 1.2721 | 1.0549 | 1.2725 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 005712 | 兴全祥泰定开债券 | 1.0520 | 1.3511 | 1.0524 | 1.3515 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 005717 | 兴业机遇债券A | 1.2975 | 1.3675 | 1.2905 | 1.3605 | 0.0070 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 005779 | 鑫元常利定期开放 | 1.0477 | 1.3226 | 1.0481 | 1.3230 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | 1.0365 | 1.2896 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 005849 | 鑫元合利定期开放 | 1.0658 | 1.2558 | 1.0662 | 1.2562 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0013 | 0.18% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 0.7286 | 0.7286 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0013 | 0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0018 | 0.21% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0017 | 0.21% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005949 | 鑫元行业轮动A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5602 | 0.5602 | -0.0030 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 005950 | 鑫元行业轮动C | 0.5499 | 0.5499 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
