每日开放式基金净值一览|共911只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 002442 | 鑫元汇利 | 1.0381 | 1.3108 | 1.0376 | 1.3103 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 2 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0130 | 1.2700 | 1.0130 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4478 | 1.4478 | 1.4559 | 1.4559 | -0.0081 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4040 | 1.4340 | 1.4190 | 1.4490 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002507 | 兴业定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 002524 | 兴业福益债券A | 1.1177 | 1.2877 | 1.1209 | 1.2909 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1150 | 1.4650 | 1.1370 | 1.4870 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2553 | 1.4733 | 1.2755 | 1.4935 | -0.0202 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 002632 | 鑫元双债增强A | 1.0297 | 1.2286 | 1.0292 | 1.2281 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 002633 | 鑫元双债增强C | 1.0272 | 1.1976 | 1.0267 | 1.1971 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0927 | 1.3451 | 1.0916 | 1.3440 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1284 | 1.3084 | 1.1280 | 1.3080 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.2060 | 1.4060 | 1.2188 | 1.4188 | -0.0128 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0721 | 1.2784 | 1.0717 | 1.2780 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.0874 | 1.3218 | 1.0974 | 1.3318 | -0.0100 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002765 | 新华双利债券A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 002766 | 新华双利债券C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0973 | 1.2253 | 1.0971 | 1.2251 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002915 | 鑫元裕利 | 1.1363 | 1.3107 | 1.1355 | 1.3099 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6276 | 1.7060 | 1.6299 | 1.7083 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0319 | 1.5335 | 1.0426 | 1.5442 | -0.0107 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 003041 | 鑫元得利 | 1.1135 | 1.3043 | 1.1132 | 1.3040 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.2017 | 1.3307 | 1.2011 | 1.3301 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.1657 | 1.2907 | 1.1652 | 1.2902 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.3336 | 1.7236 | 1.3679 | 1.7579 | -0.0343 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8590 | 1.8590 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0530 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 1.1351 | 1.4225 | 1.1348 | 1.4222 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 003500 | 鑫元聚利 | 1.0550 | 1.2749 | 1.0548 | 1.2747 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 003586 | 先锋精一A | 0.7676 | 0.7676 | 0.7901 | 0.7901 | -0.0225 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 003587 | 先锋精一C | 0.7198 | 0.7198 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0210 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003628 | 兴银收益增强A | 0.9834 | 1.2333 | 0.9962 | 1.2461 | -0.0128 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0980 | 1.3030 | 1.0975 | 1.3025 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 003655 | 信澳新财富混合 | 1.0820 | 1.5130 | 1.1090 | 1.5400 | -0.0270 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0946 | 1.1546 | 1.0942 | 1.1542 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0745 | 1.1545 | 1.0741 | 1.1541 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0820 | 1.2791 | 1.0808 | 1.2779 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0649 | 1.2539 | 1.0643 | 1.2533 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.1808 | 1.3380 | 1.1805 | 1.3377 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 1.0256 | 1.3427 | 1.0251 | 1.3422 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0461 | 1.3143 | 1.0456 | 1.3138 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0211 | 1.2131 | 1.0204 | 1.2124 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 004059 | 鑫元招利A | 1.0073 | 1.2799 | 1.0066 | 1.2792 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 004122 | 兴银长益定开债 | 1.0290 | 1.3199 | 1.0284 | 1.3193 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 46 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0222 | 1.3236 | 1.0218 | 1.3232 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 47 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0260 | 1.3110 | 1.0248 | 1.3098 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 1.0214 | 1.3192 | 1.0188 | 1.3166 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0252 | 1.1982 | 1.0251 | 1.1981 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.0897 | 1.0897 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0291 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
