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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5993 | 1.9273 | 1.6115 | 1.9395 | -0.0122 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0233 | 1.1033 | 1.0256 | 1.1056 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9831 | 1.0631 | 0.9853 | 1.0653 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.1261 | 4.1261 | 4.1481 | 4.1481 | -0.0220 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000655 | 鑫元稳利 | 1.0696 | 1.4553 | 1.0692 | 1.4549 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1086 | 1.5036 | 1.1083 | 1.5033 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0895 | 1.4067 | 1.0892 | 1.4064 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0960 | 1.3430 | 1.0957 | 1.3426 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1234 | 1.1834 | 1.1228 | 1.1828 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0809 | 1.1409 | 1.0803 | 1.1403 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0348 | 1.3919 | 1.0343 | 1.3913 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0406 | 1.5127 | 1.0400 | 1.5120 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
14 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.1062 | 1.5314 | 1.1059 | 1.5311 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 1.3050 | 1.4880 | 1.3070 | 1.4900 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9516 | 1.3896 | 0.9615 | 1.3995 | -0.0099 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001246 | 兴银长乐定开债 | 1.0220 | 1.4580 | 1.0220 | 1.4580 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.3470 | 1.5980 | 1.3510 | 1.6020 | -0.0040 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.3050 | 1.5370 | 1.3080 | 1.5400 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8745 | 1.9695 | 1.8893 | 1.9843 | -0.0148 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0113 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0495 | 1.4133 | 1.0491 | 1.4129 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置 | 1.6800 | 1.7370 | 1.6940 | 1.7510 | -0.0140 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
27 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 1.0032 | 1.1067 | 1.0031 | 1.1066 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0282 | 1.2632 | 1.0281 | 1.2631 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.8470 | 2.9090 | 2.8470 | 2.9090 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.5557 | 1.8968 | 1.5684 | 1.9095 | -0.0127 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.5350 | 1.5950 | 1.5440 | 1.6040 | -0.0090 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5645 | 1.7186 | 1.5645 | 1.7186 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.6268 | 0.8428 | 0.6303 | 0.8463 | -0.0035 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.6049 | 0.7849 | 0.6082 | 0.7882 | -0.0033 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0322 | 1.2022 | 1.0319 | 1.2019 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
36 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2690 | 2.2690 | 2.2760 | 2.2760 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1669 | 1.1669 | 1.1719 | 1.1719 | -0.0050 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1267 | 1.2367 | 1.1266 | 1.2366 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001783 | 兴银合盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 001784 | 兴银合盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001794 | 兴银朝阳 | 1.0148 | 1.3276 | 1.0146 | 1.3274 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001819 | 兴全稳益定开债券 | 1.0299 | 1.4794 | 1.0296 | 1.4791 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 001960 | 兴银瑞益 | 1.0280 | 1.3090 | 1.0270 | 1.3080 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.2888 | 1.2888 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0053 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.2777 | 1.2777 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | 1.0316 | 1.3128 | 1.0312 | 1.3124 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0104 | 1.2601 | 1.0100 | 1.2597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0043 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0196 | 1.2726 | 1.0194 | 1.2724 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0694 | 1.2418 | 1.0690 | 1.2414 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |