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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5492 | 1.8772 | 1.5760 | 1.9040 | -0.0268 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0143 | 1.0943 | 1.0196 | 1.0996 | -0.0053 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9743 | 1.0543 | 0.9794 | 1.0594 | -0.0051 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.8707 | 3.8707 | 4.0058 | 4.0058 | -0.1351 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000655 | 鑫元稳利 | 1.0716 | 1.4573 | 1.0712 | 1.4569 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1116 | 1.5066 | 1.1110 | 1.5060 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1264 | 1.1864 | 1.1253 | 1.1853 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0835 | 1.1435 | 1.0824 | 1.1424 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.4990 | 1.4990 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0350 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.1013 | 1.5265 | 1.1067 | 1.5319 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0113 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 1.2930 | 1.4760 | 1.2970 | 1.4800 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0205 | 1.4585 | 1.0628 | 1.5008 | -0.0423 | -3.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6850 | 0.6850 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0280 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.3330 | 1.5840 | 1.3470 | 1.5980 | -0.0140 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.2900 | 1.5220 | 1.3040 | 1.5360 | -0.0140 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.8292 | 1.9242 | 1.8685 | 1.9635 | -0.0393 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7967 | 0.7967 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0247 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0423 | 1.4161 | 1.0415 | 1.4153 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.8460 | 2.9080 | 2.9720 | 3.0340 | -0.1260 | -4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5638 | 1.7179 | 1.5660 | 1.7201 | -0.0022 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 0.6117 | 0.8277 | 0.6170 | 0.8330 | -0.0053 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.5900 | 0.7700 | 0.5952 | 0.7752 | -0.0052 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2500 | 2.2500 | 2.2600 | 2.2600 | -0.0100 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0076 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.1290 | 1.2390 | 1.1436 | 1.2536 | -0.0146 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.3080 | 1.3080 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0301 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.2966 | 1.2966 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0299 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0134 | 1.2631 | 1.0127 | 1.2624 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0.8214 | 0.8214 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0342 | -4.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0208 | 1.2738 | 1.0206 | 1.2736 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
32 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0713 | 1.2437 | 1.0709 | 1.2433 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0130 | 1.2700 | 1.0130 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4478 | 1.4478 | 1.4559 | 1.4559 | -0.0081 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.4040 | 1.4340 | 1.4190 | 1.4490 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002524 | 兴业福益债券A | 1.1177 | 1.2877 | 1.1209 | 1.2909 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.1150 | 1.4650 | 1.1370 | 1.4870 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 1.2553 | 1.4733 | 1.2755 | 1.4935 | -0.0202 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0927 | 1.3451 | 1.0916 | 1.3440 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1284 | 1.3084 | 1.1280 | 1.3080 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 002660 | 兴业聚源混合A | 1.2060 | 1.4060 | 1.2188 | 1.4188 | -0.0128 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.0874 | 1.3218 | 1.0974 | 1.3318 | -0.0100 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002765 | 新华双利债券A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 002766 | 新华双利债券C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0973 | 1.2253 | 1.0971 | 1.2251 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6276 | 1.7060 | 1.6299 | 1.7083 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0319 | 1.5335 | 1.0426 | 1.5442 | -0.0107 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.2017 | 1.3307 | 1.2011 | 1.3301 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.1657 | 1.2907 | 1.1652 | 1.2902 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.3336 | 1.7236 | 1.3679 | 1.7579 | -0.0343 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |