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基金买卖网 > 基金净值 > 开放式基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共116只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1163113申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A0.68201.72090.69751.7364-0.0155-2.22%开放开放1.2%0.12%购买
2163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A0.91411.72150.92671.7401-0.0186-1.36%开放开放1.2%0.12%购买
3163115申万菱信中证军工指数(LOF)A0.85591.67460.88121.6999-0.0253-2.87%开放开放1.0%0.1%购买
4163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A0.75050.87510.77950.9089-0.0338-3.72%开放开放1.2%0.12%购买
5163118申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A0.56940.92560.58860.9568-0.0312-3.26%开放开放1.2%0.12%购买
6310308申万菱信盛利精选混合0.46783.20180.47763.2116-0.0098-2.05%开放开放1.5%0.15%购买
7310318申万菱信沪深300指数增强A2.59743.38992.65523.4477-0.0578-2.18%开放开放1.2%0.12%购买
8310328申万菱信新动力混合0.44893.60190.45913.6204-0.0185-2.22%开放开放1.5%0.15%购买
9310358申万菱信新经济混合0.79892.83320.82482.8591-0.0259-3.14%开放开放1.5%0.15%购买
10310368申万菱信竞争优势混合A1.58232.59831.60462.6206-0.0223-1.39%开放开放1.5%0.15%购买
11310388申万菱信消费增长混合A0.92102.32400.94602.3490-0.0250-2.64%开放开放1.5%0.15%购买
12310398申万菱信沪深300价值指数A1.05831.84001.06411.8458-0.0058-0.55%开放开放1.2%0.12%购买
13310508申万菱信稳益宝债券A1.07501.67201.07401.67100.00100.09%开放开放0.8%0.08%购买
14310518申万菱信可转债债券A1.73301.88301.75301.9030-0.0200-1.14%开放开放0.8%0.08%购买
15970122上证弘利债券A1.09351.09351.09331.09330.00020.02%开放开放0.3%0.3%购买
16970123上证弘利债券C1.06931.06931.06921.06920.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
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