每日开放式基金净值一览|共293只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0655 | 1.1285 | 1.0655 | 1.1285 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0505 | 1.1130 | 1.0495 | 1.1120 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.5953 | 0.5953 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0136 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0749 | 1.1442 | 1.0746 | 1.1439 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0235 | 1.1653 | 1.0231 | 1.1649 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0451 | 1.1443 | 1.0441 | 1.1433 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0181 | -2.52% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.8383 | 0.8383 | 0.8586 | 0.8586 | -0.0203 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0201 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.6905 | 0.6905 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0128 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 0.7765 | 0.7765 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0154 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0122 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5584 | 0.5584 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0128 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0304 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8100 | 0.8100 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3137 | 0.3137 | 0.3216 | 0.3216 | -0.0079 | -2.46% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5436 | 0.5436 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0180 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5382 | 0.5382 | 0.5561 | 0.5561 | -0.0179 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0256 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011504 | 上银丰益混合A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0146 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 011505 | 上银丰益混合C | 0.9358 | 0.9358 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0144 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0395 | 1.1151 | 1.0388 | 1.1144 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6441 | 0.6441 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0141 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.5732 | 0.5732 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0182 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 011918 | 山西证券品质生活C | 0.5624 | 0.5624 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0179 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011929 | 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式 | 1.1569 | 1.1569 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0073 | 1.2497 | 1.0071 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0098 | 1.2438 | 1.0096 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0209 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0178 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0175 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012423 | 山证超短债基金E | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0438 | 1.1103 | 1.0430 | 1.1095 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0091 | 1.0828 | 1.0082 | 1.0819 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0179 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0177 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
