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1	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.5654	0.5654	0.5845	0.5845	-0.0191	-3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.4741	0.4741	0.4876	0.4876	-0.0135	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.6766	0.6766	0.6919	0.6919	-0.0153	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015254	申万菱信消费增长混合C	0.8640	1.0250	0.8870	1.0480	-0.0230	-2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0001	1.0001	1.0036	1.0036	-0.0035	-0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9922	0.9922	0.9957	0.9957	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.7303	0.7303	0.7497	0.7497	-0.0194	-2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.7242	0.7242	0.7434	0.7434	-0.0192	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.5819	0.5819	0.6006	0.6006	-0.0187	-3.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.5772	0.5772	0.5957	0.5957	-0.0185	-3.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.7385	0.7385	0.7528	0.7528	-0.0143	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.7326	0.7326	0.7468	0.7468	-0.0142	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5285	0.5285	0.5414	0.5414	-0.0129	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5243	0.5243	0.5372	0.5372	-0.0129	-2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.8910	0.8910	0.9052	0.9052	-0.0142	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.8853	0.8853	0.8994	0.8994	-0.0141	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.7007	0.7007	0.7219	0.7219	-0.0212	-2.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.6927	0.6927	0.7137	0.7137	-0.0210	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8474	0.8474	0.8725	0.8725	-0.0251	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.5234	0.5234	0.5344	0.5344	-0.0110	-2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.5204	0.5204	0.5314	0.5314	-0.0110	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.8600	0.8600	0.8842	0.8842	-0.0242	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.8554	0.8554	0.8796	0.8796	-0.0242	-2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
28	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0401	1.0401	1.0396	1.0396	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017063	申万菱信乐成混合A	0.6747	0.6747	0.6905	0.6905	-0.0158	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017064	申万菱信乐成混合C	0.6710	0.6710	0.6867	0.6867	-0.0157	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.7708	0.7708	0.7923	0.7923	-0.0215	-2.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.7664	0.7664	0.7877	0.7877	-0.0213	-2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	--	--	1.1288	1.1288	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	--	--	1.1268	1.1268	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
37	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0307	1.0367	1.0300	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6356	0.6356	0.6561	0.6561	-0.0205	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6325	0.6325	0.6529	0.6529	-0.0204	-3.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8447	0.8447	0.8706	0.8706	-0.0259	-2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.8408	0.8408	0.8667	0.8667	-0.0259	-2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3612	1.3612	1.3599	1.3599	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019326	申万菱信乐研混合A	0.9819	0.9819	0.9894	0.9894	-0.0075	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	019327	申万菱信乐研混合C	0.9809	0.9809	0.9884	0.9884	-0.0075	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0106	1.0106	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0084	1.0084	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4774	0.6957	0.4910	0.7093	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.4934	2.5770	1.5303	2.6139	-0.0369	-2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	0.9880	1.7869	1.0182	1.8171	-0.0302	-2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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