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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 0.9470 | 2.4250 | 0.9480 | 2.4260 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1290 | 1.3320 | 1.1440 | 1.3470 | -0.0150 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
3 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.2700 | 2.2600 | 1.2740 | 2.2640 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0940 | 1.2000 | 1.1090 | 1.2150 | -0.0150 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0623 | 1.3840 | 1.0619 | 1.3836 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0093 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1381 | 1.3002 | 1.1376 | 1.2997 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 003659 | 山证策略精选 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0051 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5235 | 1.6115 | 1.5322 | 1.6202 | -0.0087 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0241 | 1.8663 | 1.0261 | 1.8683 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4473 | 1.4473 | 1.4565 | 1.4565 | -0.0092 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005226 | 山证改革精选 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0049 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005431 | 上银聚增富定开债券 | 1.0178 | 1.1942 | 1.0177 | 1.1941 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0246 | 1.2618 | 1.0241 | 1.2613 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4908 | 0.4908 | 0.4996 | 0.4996 | -0.0088 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0146 | 1.2381 | 1.0143 | 1.2378 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3470 | 2.7894 | 2.3630 | 2.8054 | -0.0160 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0187 | 1.2345 | 1.0184 | 1.2342 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0155 | 1.2296 | 1.0152 | 1.2293 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1018 | 1.1661 | 1.1016 | 1.1659 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 006626 | 山证超短债基金A | 1.1268 | 1.2128 | 1.1266 | 1.2126 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 006627 | 山证超短债基金C | 1.1294 | 1.1914 | 1.1292 | 1.1912 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0354 | 1.1933 | 1.0348 | 1.1927 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0312 | 1.1841 | 1.0307 | 1.1836 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007212 | 山证裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0862 | 1.1477 | 1.0859 | 1.1474 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0615 | 1.1350 | 1.0614 | 1.1349 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1877 | 1.1877 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0749 | 1.1897 | 1.0744 | 1.1892 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0365 | 1.1303 | 1.0363 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
37 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0570 | 1.1200 | 1.0568 | 1.1198 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0077 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4148 | 1.4148 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0098 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0420 | 1.1670 | 1.0467 | 1.1717 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1124 | 1.1124 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
46 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.4376 | 1.4376 | 1.4461 | 1.4461 | -0.0085 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.7064 | 0.7064 | 0.7113 | 0.7113 | -0.0049 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |