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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1360 | 1.3390 | 1.1660 | 1.3690 | -0.0300 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
2 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3110 | 2.3010 | 1.3490 | 2.3390 | -0.0380 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1010 | 1.2070 | 1.1300 | 1.2360 | -0.0290 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2787 | 1.2787 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0324 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.4502 | 1.5382 | 1.4960 | 1.5840 | -0.0458 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4013 | 1.4013 | 1.4329 | 1.4329 | -0.0316 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5096 | 0.5096 | 0.5171 | 0.5171 | -0.0075 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3238 | 2.7662 | 2.3705 | 2.8129 | -0.0467 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0203 | 1.2361 | 1.0200 | 1.2358 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0170 | 1.2311 | 1.0168 | 1.2309 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.1037 | 1.1680 | 1.1034 | 1.1677 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0880 | 1.1495 | 1.0877 | 1.1492 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0023 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.2955 | 1.2955 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0410 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3544 | 1.3544 | 1.3888 | 1.3888 | -0.0344 | -2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0339 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0357 | 1.1607 | 1.0414 | 1.1664 | -0.0057 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0246 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1823 | 1.1823 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0385 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1658 | 1.1658 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0380 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.5953 | 0.5953 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0136 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.8815 | 0.8815 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0122 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5584 | 0.5584 | 0.5712 | 0.5712 | -0.0128 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0304 | -3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0256 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6441 | 0.6441 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0141 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0073 | 1.2497 | 1.0071 | 1.2495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0098 | 1.2438 | 1.0096 | 1.2436 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0209 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0178 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0175 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5278 | 1.5278 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0068 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0179 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0177 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.4727 | 1.4727 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0364 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9248 | 0.9248 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0109 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0109 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.3847 | 1.3847 | 1.4159 | 1.4159 | -0.0312 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6381 | 0.6381 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0139 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.2888 | 2.7453 | 2.3349 | 2.7914 | -0.0461 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0200 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0075 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.5902 | 1.5902 | -0.0222 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 1.0770 | 1.0970 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |