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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1157 | 1.6703 | 1.1171 | 1.6720 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1600 | 1.3710 | 1.1598 | 1.3708 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1160 | 1.2420 | 1.1156 | 1.2416 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.1560 | 2.1560 | 2.1880 | 2.1880 | -0.0320 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.2720 | 2.2720 | 2.2990 | 2.2990 | -0.0270 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0494 | 1.5657 | 1.0508 | 1.5674 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6190 | 0.6190 | -0.0030 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0050 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7070 | 1.7660 | 1.7080 | 1.7670 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.5610 | 1.6810 | 1.5810 | 1.7010 | -0.0200 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8060 | 1.8060 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.8380 | 1.8680 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0320 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001941 | 融通通源短融债券B | 1.1822 | 1.3192 | 1.1821 | 1.3191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7760 | 1.8170 | 1.7760 | 1.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6640 | 2.6640 | 2.6790 | 2.6790 | -0.0150 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.3898 | 1.4898 | 1.3896 | 1.4896 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 002344 | 融通增益债券C | 1.4310 | 1.4310 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0078 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5908 | 1.5908 | 1.5915 | 1.5915 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0939 | 1.2629 | 1.0935 | 1.2625 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0160 | 1.3170 | 1.0160 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0600 | 1.2660 | 1.0600 | 1.2660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 1.0916 | 1.3811 | 1.0912 | 1.3807 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3160 | 1.3160 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9041 | 4.2593 | 0.9197 | 4.2743 | -0.0150 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003648 | 融通通祺债券A | 1.0675 | 1.3015 | 1.0668 | 1.3008 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0806 | 1.2848 | 1.0800 | 1.2842 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
29 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0503 | 1.2599 | 1.0499 | 1.2595 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 003728 | 融通通宸债券A | 1.0912 | 1.3672 | 1.0904 | 1.3664 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1141 | 1.2861 | 1.1227 | 1.2947 | -0.0086 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0974 | 1.2544 | 1.1059 | 1.2629 | -0.0085 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.5650 | 0.9570 | 0.5670 | 0.9590 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7560 | 1.4810 | 0.7560 | 1.4810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.8460 | 0.8670 | 0.8510 | 0.8720 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.1080 | 1.3660 | 1.1120 | 1.3700 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
38 | 004989 | 人保双利混合C | 1.1193 | 1.1193 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005041 | 人保精选混合A | 1.1112 | 1.1112 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0047 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 005042 | 人保精选混合C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3365 | 1.3765 | 1.3464 | 1.3864 | -0.0099 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1609 | 1.2209 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式 | 1.0288 | 1.2764 | 1.0284 | 1.2760 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
44 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.6156 | 1.6156 | 1.6299 | 1.6299 | -0.0143 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.5634 | 1.5634 | 1.5772 | 1.5772 | -0.0138 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.6883 | 1.6883 | 1.6976 | 1.6976 | -0.0093 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005953 | 人保转型混合A | 0.7524 | 0.8280 | 0.7552 | 0.8308 | -0.0028 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7316 | 0.8063 | 0.7343 | 0.8090 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1320 | 1.1520 | 1.1318 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
50 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1154 | 1.1354 | 1.1153 | 1.1353 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |