【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000142	融通增强收益债券A	1.1173	1.6723	1.1202	1.6759	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000394	融通通源短融债券A	1.1612	1.3722	1.1611	1.3721	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1178	1.2438	1.1173	1.2433	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.1320	2.1320	2.1740	2.1740	-0.0420	-1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.1960	2.1960	2.2580	2.2580	-0.0620	-2.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001124	融通增强收益债券C	1.0507	1.5673	1.0534	1.5706	-0.0033	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.6010	0.6010	0.6250	0.6250	-0.0240	-3.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7320	0.7320	0.7500	0.7500	-0.0180	-2.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.6110	1.7310	1.6460	1.7660	-0.0350	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.7640	1.7640	1.7880	1.7880	-0.0240	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.6980	1.7280	1.7430	1.7730	-0.0450	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.7730	1.8140	1.7780	1.8190	-0.0050	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002252	融通成长30灵活配置混合A/B	2.6780	2.6780	2.7290	2.7290	-0.0510	-1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002415	融通通盈灵活配置混合	1.1454	1.1454	1.1636	1.1636	-0.0182	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002605	融通新消费灵活配置混合	1.4770	1.4770	1.5140	1.5140	-0.0370	-2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002612	融通通慧混合A/B	1.5913	1.5913	1.5909	1.5909	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002635	融通增鑫债券A	1.0975	1.2665	1.0969	1.2659	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002807	融通通安债券	1.0170	1.3180	1.0170	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.2610	1.2610	1.2880	1.2880	-0.0270	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8357	4.1933	0.8578	4.2146	-0.0213	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003650	融通通润债券	1.0835	1.2877	1.0826	1.2868	0.0009	0.08%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
22	004025	融通收益增强债券A	1.0849	1.2569	1.0994	1.2714	-0.0145	-1.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	004026	融通收益增强债券C	1.0684	1.2254	1.0826	1.2396	-0.0142	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004870	融通创业板指数C	0.5680	0.9600	0.5850	0.9770	-0.0170	-2.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004874	融通巨潮100指数C	0.7590	1.4840	0.7720	1.4970	-0.0130	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004875	融通深证成份指数C	0.8340	0.8550	0.8580	0.8790	-0.0240	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004876	融通深证100指数C	1.1060	1.3640	1.1370	1.3950	-0.0310	-2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.3130	1.3530	1.3334	1.3734	-0.0204	-1.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	--	--	1.1539	1.2139	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005618	融通红利机会主题精选A	1.5640	1.5640	1.5848	1.5848	-0.0208	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005619	融通红利机会主题精选C	1.5131	1.5131	1.5332	1.5332	-0.0201	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005668	融通新能源汽车主题精选A	1.7634	1.7634	1.8035	1.8035	-0.0401	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	007261	融通消费升级混合A	1.5371	1.5671	1.5732	1.6032	-0.0361	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007387	融通通慧混合C	1.5670	1.5670	1.5667	1.5667	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007527	融通量化多策略灵活配置混合A	1.4188	1.4188	1.4436	1.4436	-0.0248	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	007528	融通量化多策略灵活配置混合C	1.3838	1.3838	1.4080	1.4080	-0.0242	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008382	融通产业趋势股票	0.5846	0.6396	0.5999	0.6549	-0.0153	-2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2073	1.2073	1.2287	1.2287	-0.0214	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.1209	1.1209	1.1621	1.1621	-0.0412	-3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.1020	1.1020	1.1310	1.1310	-0.0290	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.2852	1.2852	1.3052	1.3052	-0.0200	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.6630	1.6630	1.7070	1.7070	-0.0440	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.1510	2.1510	2.2120	2.2120	-0.0610	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4070	1.4070	1.4440	1.4440	-0.0370	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009277	融通行业景气混合C	1.2550	1.2750	1.2880	1.3080	-0.0330	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.0920	2.0920	2.1330	2.1330	-0.0410	-1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009835	融通新能源汽车主题精选C	1.7292	1.7292	1.7685	1.7685	-0.0393	-2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009891	融通产业趋势臻选股票A	0.9641	0.9641	0.9837	0.9837	-0.0196	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010646	融通价值趋势混合A	0.5963	0.5963	0.6087	0.6087	-0.0124	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010647	融通价值趋势混合C	0.5869	0.5869	0.5991	0.5991	-0.0122	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作