![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 |
代码
![]() |
基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.1080 | 1.2320 | 1.1080 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.7262 | 1.7262 | 1.7044 | 1.7044 | 0.0218 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.6984 | 1.6984 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0214 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3962 | 1.3962 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0769 | 1.4336 | 1.0762 | 1.4329 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9489 | 1.3139 | 0.9390 | 1.3040 | 0.0099 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3592 | 1.3917 | 1.3592 | 1.3917 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 1.0910 | 1.3120 | 1.0890 | 1.3100 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.0953 | 1.3805 | 1.0951 | 1.3803 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0069 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.2375 | 1.3985 | 1.2370 | 1.3980 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.2448 | 2.3348 | 2.2160 | 2.3060 | 0.0288 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.1374 | 2.2224 | 2.1100 | 2.1950 | 0.0274 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 1.0720 | 1.2590 | 1.0685 | 1.2555 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.0577 | 1.2277 | 1.0542 | 1.2242 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0903 | 1.2493 | 1.0902 | 1.2492 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
17 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0803 | 1.2293 | 1.0802 | 1.2292 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.0449 | 1.5222 | 1.0348 | 1.5121 | 0.0101 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0061 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.0766 | 1.5946 | 1.0734 | 1.5914 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.0701 | 1.5571 | 1.0670 | 1.5540 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7100 | 0.7100 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4576 | 1.4576 | 0.0075 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.3185 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0179 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.2838 | 1.2838 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0174 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.0890 | 1.3390 | 1.0871 | 1.3371 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.0826 | 1.3086 | 1.0807 | 1.3067 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 0.9485 | 2.0118 | 0.9339 | 1.9860 | 0.0258 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0128 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1.0908 | 1.0908 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0121 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4195 | 1.4195 | 1.4145 | 1.4145 | 0.0050 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.3774 | 1.3774 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0048 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2205 | 1.4405 | 1.2207 | 1.4407 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1164 | 1.3264 | 1.1166 | 1.3266 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2076 | 1.2076 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0058 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0153 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.3191 | 1.3191 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0164 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.2890 | 1.2890 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0160 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 1.0851 | 1.2721 | 1.0847 | 1.2717 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2267 | 1.2267 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 0.9996 | 1.1886 | 0.9964 | 1.1854 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 0.9930 | 1.1650 | 0.9898 | 1.1618 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9173 | 1.1753 | 0.9044 | 1.1624 | 0.0129 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9125 | 1.1685 | 0.8996 | 1.1556 | 0.0129 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.3723 | 1.3723 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0134 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1825 | 1.2125 | 1.1823 | 1.2123 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 1.0821 | 1.1931 | 1.0820 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
50 | 006437 | 浦银安盛中短债C | 1.0642 | 1.1842 | 1.0641 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |