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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0635 | 1.8190 | 1.0634 | 1.8189 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2769 | 1.6472 | 1.2774 | 1.6477 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6074 | 1.7994 | 1.6130 | 1.8050 | -0.0056 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 1.1062 | 1.5425 | 1.1057 | 1.5420 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5927 | 0.9272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0921 | 1.5375 | 1.0917 | 1.5371 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.1002 | 1.4908 | 1.0998 | 1.4904 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.2911 | 1.3481 | 1.3058 | 1.3628 | -0.0147 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 1.1050 | 1.2360 | 1.1040 | 1.2350 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.1772 | 1.5462 | 1.1810 | 1.5500 | -0.0038 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.9760 | 2.9760 | 3.0000 | 3.0000 | -0.0240 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.0600 | 2.1420 | 2.0950 | 2.1770 | -0.0350 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.0220 | 2.1380 | 2.0430 | 2.1590 | -0.0210 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6850 | 2.6850 | 2.7210 | 2.7210 | -0.0360 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5910 | 1.5910 | 1.6130 | 1.6130 | -0.0220 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.9890 | 1.9890 | 2.0110 | 2.0110 | -0.0220 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5152 | 1.5152 | 1.5165 | 1.5165 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5187 | 1.6265 | 1.5200 | 1.6278 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.5081 | 1.5889 | 1.5095 | 1.5903 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.5094 | 1.5094 | 1.5239 | 1.5239 | -0.0145 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6361 | 1.6361 | 1.6377 | 1.6377 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5845 | 1.5845 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0015 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5240 | 1.5240 | -0.0110 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.0055 | 1.2185 | 1.0208 | 1.2338 | -0.0153 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.9913 | 1.1973 | 1.0063 | 1.2123 | -0.0150 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.2559 | 1.3109 | 1.2563 | 1.3113 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.3927 | 1.4477 | 1.3924 | 1.4474 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5060 | 1.5460 | 1.5057 | 1.5457 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6206 | 1.6519 | 1.6206 | 1.6519 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.4393 | 1.4853 | 1.4393 | 1.4853 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8788 | 1.8788 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.8387 | 1.8387 | 1.8454 | 1.8454 | -0.0067 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0394 | 2.0394 | 2.0412 | 2.0412 | -0.0018 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.4695 | 1.4695 | 1.4836 | 1.4836 | -0.0141 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.1878 | 1.2931 | 1.1961 | 1.3014 | -0.0083 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.1725 | 1.2745 | 1.1807 | 1.2827 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1.9590 | 2.0510 | 1.9790 | 2.0710 | -0.0200 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5627 | 1.5627 | 1.5662 | 1.5662 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5322 | 1.5322 | 1.5357 | 1.5357 | -0.0035 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.1525 | 1.1525 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.1136 | 1.1136 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0070 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5924 | 0.9132 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.1482 | 1.2629 | 1.1477 | 1.2624 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |