每日开放式基金净值一览|共348只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7500 | 1.1500 | 0.7650 | 1.1650 | -0.0150 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7240 | 1.1140 | 0.7380 | 1.1280 | -0.0140 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.6149 | 1.6149 | 1.6739 | 1.6739 | -0.0590 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.1250 | 3.4860 | 3.1730 | 3.5340 | -0.0480 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.2013 | 1.6543 | 1.2003 | 1.6533 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1724 | 1.6004 | 1.1714 | 1.5994 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7043 | 1.7043 | 1.7346 | 1.7346 | -0.0303 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0082 | 1.4732 | 1.0158 | 1.4808 | -0.0076 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9988 | 1.4308 | 1.0063 | 1.4383 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7720 | 3.1370 | 1.8080 | 3.1730 | -0.0360 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8568 | 2.1658 | 1.9059 | 2.2149 | -0.0491 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8030 | 2.2420 | 1.8328 | 2.2718 | -0.0298 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0426 | 1.2648 | 1.0419 | 1.2641 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0452 | 1.2481 | 1.0445 | 1.2474 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2660 | 1.6600 | 1.2990 | 1.6930 | -0.0330 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1017 | 1.3483 | 1.1124 | 1.3590 | -0.0107 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1025 | 1.2320 | 1.1230 | 1.2525 | -0.0205 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3938 | 0.3938 | 0.4015 | 0.4015 | -0.0077 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.7916 | 0.7916 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0181 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8590 | 1.1730 | 0.8790 | 1.1930 | -0.0200 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 0.9670 | 1.0940 | 0.9930 | 1.1200 | -0.0260 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3275 | 1.3275 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0236 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9412 | 1.9412 | 1.9758 | 1.9758 | -0.0346 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1833 | 1.1833 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0405 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2190 | 1.3460 | 1.2310 | 1.3580 | -0.0120 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.0643 | 1.4838 | 1.0632 | 1.4827 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9454 | 1.4323 | 0.9612 | 1.4481 | -0.0158 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0140 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0370 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0243 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8900 | 1.1600 | 0.9110 | 1.1810 | -0.0210 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8496 | 0.8576 | 0.8667 | 0.8747 | -0.0171 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8291 | 0.8371 | 0.8458 | 0.8538 | -0.0167 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6477 | 1.6477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6478 | 1.6478 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6478 | 1.6478 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 1.0477 | 1.4066 | 1.0469 | 1.4058 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 1.1359 | 1.4823 | 1.1351 | 1.4815 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0327 | 1.3047 | 1.0313 | 1.3033 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3028 | 1.3339 | 1.3119 | 1.3430 | -0.0091 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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