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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7520 | 1.1520 | 0.7500 | 1.1500 | 0.0020 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7260 | 1.1160 | 0.7240 | 1.1140 | 0.0020 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.5874 | 1.5874 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0120 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.0930 | 3.4540 | 3.0930 | 3.4540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6750 | 1.6750 | 1.6762 | 1.6762 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.0084 | 1.4734 | 1.0036 | 1.4686 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9989 | 1.4309 | 0.9942 | 1.4262 | 0.0047 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7410 | 3.1060 | 1.7250 | 3.0900 | 0.0160 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.8461 | 2.1551 | 1.8260 | 2.1350 | 0.0201 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.7711 | 2.2101 | 1.7716 | 2.2106 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0441 | 1.2663 | 1.0436 | 1.2658 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0468 | 1.2497 | 1.0462 | 1.2491 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.2640 | 1.6580 | 1.2490 | 1.6430 | 0.0150 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0863 | 1.3329 | 1.0924 | 1.3390 | -0.0061 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.0929 | 1.2224 | 1.0859 | 1.2154 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3870 | 0.3870 | 0.3876 | 0.3876 | -0.0006 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.7865 | 0.7865 | 0.7771 | 0.7771 | 0.0094 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8560 | 1.1700 | 0.8490 | 1.1630 | 0.0070 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6567 | 0.6567 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0090 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 0.9830 | 1.1100 | 0.9600 | 1.0870 | 0.0230 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3029 | 1.3029 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9230 | 1.9230 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0099 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9256 | 0.9256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2230 | 1.3500 | 1.2230 | 1.3500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9400 | 1.4269 | 0.9314 | 1.4183 | 0.0086 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0060 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0110 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1093 | 1.1093 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0229 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8990 | 1.1690 | 0.8880 | 1.1580 | 0.0110 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0992 | 1.0992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8575 | 0.8655 | 0.8391 | 0.8471 | 0.0184 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8368 | 0.8448 | 0.8188 | 0.8268 | 0.0180 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6216 | 1.6216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0333 | 1.3053 | 1.0330 | 1.3050 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3040 | 1.3351 | 1.2954 | 1.3265 | 0.0086 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2502 | 1.2790 | 1.2419 | 1.2707 | 0.0083 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.9841 | 0.9841 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1646 | 1.2146 | 1.1533 | 1.2033 | 0.0113 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3211 | 1.3211 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2947 | 1.2947 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3907 | 1.3907 | 1.3874 | 1.3874 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3461 | 1.3461 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0031 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9143 | 0.9143 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8865 | 0.8865 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0159 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 0.9767 | 0.9767 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0105 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |