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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3441 | 1.4101 | 1.3430 | 1.4090 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.5280 | 2.6960 | 2.5260 | 2.6940 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4650 | 4.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.4440 | 2.2790 | 1.4400 | 2.2750 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1.2990 | 1.8109 | 1.3000 | 1.8122 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2971 | 1.2971 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0058 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.1730 | 1.5480 | 1.1720 | 1.5470 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.1560 | 1.4920 | 1.1560 | 1.4920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2350 | 1.4450 | 1.2350 | 1.4450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2080 | 1.3880 | 1.2080 | 1.3880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.5340 | 3.0840 | 2.5070 | 3.0570 | 0.0270 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.1993 | 1.5232 | 1.1996 | 1.5235 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1926 | 1.4683 | 1.1929 | 1.4686 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8262 | 1.2620 | 0.8299 | 1.2676 | -0.0056 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 000308 | 建信创新中国混合 | 3.8740 | 3.8740 | 3.8740 | 3.8740 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9020 | 2.2420 | 1.8950 | 2.2350 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2300 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.6200 | 1.9050 | 1.6200 | 1.9050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.5520 | 1.8290 | 1.5530 | 1.8300 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.2110 | 1.7640 | 1.2210 | 1.7740 | -0.0100 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.8470 | 3.8470 | 3.8440 | 3.8440 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.1737 | 2.1737 | 2.1713 | 2.1713 | 0.0024 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 2.7190 | 2.7190 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0070 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.2610 | 4.2610 | 4.2750 | 4.2750 | -0.0140 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.8730 | 2.4450 | 1.8670 | 2.4390 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.2220 | 3.2220 | 3.2270 | 3.2270 | -0.0050 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.3150 | 6.8010 | 2.3120 | 6.7970 | 0.0040 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2050 | 1.4550 | 1.2090 | 1.4590 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5030 | 1.5030 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.7750 | 2.7750 | 2.7590 | 2.7590 | 0.0160 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.6770 | 2.6770 | 2.6760 | 2.6760 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.6030 | 2.6030 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0150 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 0.9940 | 1.4310 | 0.9910 | 1.4280 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 0.9400 | 1.2530 | 0.9420 | 1.2550 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.4000 | 1.5200 | 1.4000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3420 | 1.4620 | 1.3420 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000892 | 九泰天宝混合A | 0.6670 | 0.8040 | 0.6670 | 0.8040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.2790 | 1.3320 | 1.2780 | 1.3310 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1270 | 2.1270 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1430 | 2.1430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.2030 | 2.2730 | 2.1800 | 2.2500 | 0.0230 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.8410 | 1.8410 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.7760 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.0373 | 1.3733 | 1.0395 | 1.3755 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |