【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000001	华夏成长混合	0.7490	3.3120	0.7690	3.3320	-0.0200	-2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0303	1.5240	1.0298	1.5235	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
5	000006	西部利得量化成长混合A	1.5492	1.8772	1.5760	1.9040	-0.0268	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.3943	1.4603	1.4341	1.5001	-0.0398	-2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000011	华夏大盘精选混合A	12.7000	19.8560	13.1020	20.2580	-0.4020	-3.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000014	华夏聚利债券A	1.5949	1.5949	1.6247	1.6247	-0.0298	-1.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	000015	华夏纯债债券A	1.1353	1.5259	1.1349	1.5255	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000016	华夏纯债债券C	1.1324	1.4632	1.1321	1.4629	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000017	财通可持续混合	1.1090	2.9250	1.1310	2.9470	-0.0220	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000020	景顺长城品质投资混合A	2.6750	2.8430	2.7720	2.9400	-0.0970	-3.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000021	华夏优势增长混合	1.9690	3.1390	2.0380	3.2080	-0.0690	-3.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000024	大摩双利增强债券A	1.1730	1.6638	1.1718	1.6626	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000025	大摩双利增强债券C	1.1525	1.6197	1.1514	1.6186	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000028	华富安鑫债券	0.8950	1.3610	0.9108	1.3768	-0.0158	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	1.8970	2.0920	1.9460	2.1410	-0.0490	-2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000030	长城核心优选混合A	0.9625	1.7819	0.9856	1.8246	-0.0427	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000031	华夏复兴混合A	1.6820	1.6820	1.7340	1.7340	-0.0520	-3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000032	易方达信用债债券A	1.1415	1.5875	1.1407	1.5867	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	000033	易方达信用债债券C	1.1384	1.5334	1.1376	1.5326	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	000039	农银高增长混合	2.9850	2.9850	3.0605	3.0605	-0.0755	-2.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0950	1.0950	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
25	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7163	2.2051	1.7476	2.2364	-0.0313	-1.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.5170	4.5170	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000044	嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇	--	--	27.5638	27.5638	--	--	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
28	000045	工银产业债券A	1.4250	1.8300	1.4310	1.8360	-0.0060	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000046	工银产业债券B	1.3790	1.7580	1.3850	1.7640	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000047	华夏双债债券A	1.6141	1.9162	1.6239	1.9260	-0.0098	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000048	华夏双债债券C	1.5726	1.8643	1.5821	1.8738	-0.0095	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.2665	1.2665	1.2926	1.2926	-0.0261	-2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0661	1.8228	1.0657	1.8222	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	000054	鹏华双债增利债券A	1.2780	1.6483	1.2806	1.6509	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	000055	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	--	--	5.9822	6.2668	--	--	暂停	开放	1.3%	1.3%	购买
36	000056	建信消费升级混合	1.8960	1.8960	1.9530	1.9530	-0.0570	-2.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000057	中银消费主题混合A	1.5880	1.5880	1.6350	1.6350	-0.0470	-2.87%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.4147	1.8015	1.4230	1.8112	-0.0097	-0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	000059	国联安中证医药100A	0.8423	1.4023	0.8733	1.4333	-0.0310	-3.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	000061	华夏盛世混合	1.0990	1.0990	1.1340	1.1340	-0.0350	-3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000063	长盛电子信息主题混合	1.4210	1.4210	1.4400	1.4400	-0.0190	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000064	大摩18个月定期开放债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	000065	国富焦点驱动混合A	2.0277	2.2974	2.0317	2.3014	-0.0040	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000066	诺安鸿鑫混合A	1.2889	1.8191	1.3274	1.8734	-0.0543	-2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000067	民生加银转债优选A	0.7500	1.1500	0.7650	1.1650	-0.0150	-1.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000068	民生加银转债优选C	0.7240	1.1140	0.7380	1.1280	-0.0140	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1430	1.6410	1.1440	1.6420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1410	1.6010	1.1420	1.6020	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0732	1.0732	1.0825	1.0825	-0.0093	-0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	000072	华安稳健回报混合A	1.2940	2.2738	1.2971	2.2793	-0.0055	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作