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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7200 | 3.2830 | 0.7200 | 3.2830 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7210 | 0.9310 | 0.7230 | 0.9330 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7080 | 0.9180 | 0.7100 | 0.9200 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5312 | 1.8592 | 1.5332 | 1.8612 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3441 | 1.4101 | 1.3430 | 1.4090 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.0640 | 19.2200 | 12.0300 | 19.1860 | 0.0340 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.4980 | 1.4980 | 1.4983 | 1.4983 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1383 | 1.5289 | 1.1382 | 1.5288 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1351 | 1.4659 | 1.1350 | 1.4658 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.0130 | 2.8290 | 1.0260 | 2.8420 | -0.0130 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.5280 | 2.6960 | 2.5260 | 2.6940 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.8420 | 3.0120 | 1.8470 | 3.0170 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1734 | 1.6642 | 1.1744 | 1.6652 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1525 | 1.6197 | 1.1536 | 1.6208 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8586 | 1.3246 | 0.8585 | 1.3245 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.8360 | 2.0310 | 1.8300 | 2.0250 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000030 | 长城核心优选混合A | 0.9325 | 1.7263 | 0.9321 | 1.7256 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.5460 | 1.5460 | 1.5500 | 1.5500 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1438 | 1.5898 | 1.1441 | 1.5901 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1403 | 1.5353 | 1.1407 | 1.5357 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 000039 | 农银高增长混合 | 2.8409 | 2.8409 | 2.8590 | 2.8590 | -0.0181 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0858 | 1.0858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.6699 | 2.1587 | 1.6640 | 2.1528 | 0.0059 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.4650 | 4.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4090 | 1.8140 | 1.4080 | 1.8130 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 000046 | 工银产业债券B | 1.3630 | 1.7420 | 1.3620 | 1.7410 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000047 | 华夏双债债券A | 1.5943 | 1.8964 | 1.5935 | 1.8956 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5528 | 1.8445 | 1.5521 | 1.8438 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2305 | 1.2305 | 1.2253 | 1.2253 | 0.0052 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1.3999 | 1.7842 | 1.3985 | 1.7825 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 000059 | 国联安中证医药100A | 0.8105 | 1.3705 | 0.8146 | 1.3746 | -0.0041 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 1.3540 | 1.3540 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0233 | 2.2930 | 2.0239 | 2.2936 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 1.2498 | 1.7639 | 1.2522 | 1.7673 | -0.0034 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7220 | 1.1220 | 0.7250 | 1.1250 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6970 | 1.0870 | 0.7000 | 1.0900 | -0.0030 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1410 | 1.6390 | 1.1420 | 1.6400 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1390 | 1.5990 | 1.1400 | 1.6000 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0835 | 1.0835 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 1.2885 | 2.2642 | 1.2884 | 2.2640 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.5605 | 1.5605 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0066 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.4144 | 1.4144 | 1.4160 | 1.4160 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.4440 | 2.2790 | 1.4400 | 2.2750 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.5210 | 4.5210 | 4.4930 | 4.4930 | 0.0280 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.2588 | 1.4542 | 1.2588 | 1.4542 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
50 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.2299 | 1.4001 | 1.2299 | 1.4001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |