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1	630109	华商稳定增利债券C	1.7310	2.0510	1.7370	2.0570	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	630107	华商稳健双利债券B	1.6510	1.9370	1.6540	1.9400	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	630103	华商收益增强债券B	1.3510	1.8570	1.3550	1.8610	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	630016	华商价值共享混合发起式	2.4420	2.8020	2.4750	2.8350	-0.0330	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	630015	华商大盘量化精选混合	1.8700	2.5500	1.9080	2.5880	-0.0380	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	630011	华商主题精选混合	2.1790	3.0790	2.2010	3.1010	-0.0220	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	630010	华商价值精选混合	1.2010	2.1110	1.2190	2.1290	-0.0180	-1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	630009	华商稳定增利债券A	1.8320	2.1620	1.8380	2.1680	-0.0060	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	630008	华商策略精选混合	1.5100	2.0400	1.5310	2.0610	-0.0210	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	630007	华商稳健双利债券A	1.7070	2.0420	1.7100	2.0450	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	630006	华商产业升级混合	1.1880	1.4180	1.2070	1.4370	-0.0190	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	630005	华商动态阿尔法混合	1.3970	1.8370	1.4040	1.8440	-0.0070	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	630003	华商收益增强债券A	1.4240	1.9490	1.4280	1.9530	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	630002	华商盛世成长混合	4.9909	6.6459	5.0636	6.7186	-0.0727	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	630001	华商领先企业混合	0.5154	2.0574	0.5226	2.0646	-0.0072	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1202	1.4311	1.1199	1.4308	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.7038	2.2838	1.7003	2.2803	0.0035	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.6544	1.6544	1.6807	1.6807	-0.0263	-1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.6754	1.6684	0.6831	1.6761	-0.0077	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.9298	2.0298	1.9655	2.0655	-0.0357	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.2470	2.2670	2.2641	2.2841	-0.0171	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.6884	3.7484	3.7400	3.8000	-0.0516	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1196	1.4470	1.1193	1.4467	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.0583	3.6783	3.0719	3.6919	-0.0136	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.6928	3.3328	2.7476	3.3876	-0.0548	-1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	540002	汇丰晋信龙腾混合A	0.9161	3.4121	0.9297	3.4257	-0.0136	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1945	2.7353	1.1948	2.7356	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.75%	0.08%	购买
28	519918	华夏兴和混合A	2.5540	4.7960	2.5810	4.8210	-0.0250	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
29	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.0860	3.3500	3.1180	3.3850	-0.0350	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519908	华夏兴华混合A	2.3020	6.7570	2.3530	6.8100	-0.0530	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
31	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2664	1.5364	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0507	1.7323	1.0520	1.7336	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519133	海富通改革驱动混合	1.7523	2.6385	1.7852	2.6714	-0.0329	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519130	海富通新内需混合A	1.0741	1.5161	1.0936	1.5356	-0.0195	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519078	汇添富增强收益债券A	1.2270	1.8020	1.2267	1.8017	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519069	汇添富价值精选混合	2.4810	4.1780	2.4900	4.1870	-0.0090	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519068	汇添富成长焦点混合	1.7654	3.1664	1.7745	3.1755	-0.0091	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.3850	3.7140	2.4020	3.7310	-0.0170	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0903	1.4973	1.0908	1.4978	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	519061	海富通纯债债券A	1.1327	2.3677	1.1337	2.3687	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519060	海富通纯债债券C	1.1107	2.3107	1.1117	2.3117	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519056	海富通内需热点混合	1.8508	1.8508	1.8636	1.8636	-0.0128	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	519050	海富通安颐收益混合A	1.2508	1.8498	1.2538	1.8528	-0.0030	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519034	海富通中证500增强A	1.5010	1.5010	1.5161	1.5161	-0.0151	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	519033	海富通国策导向混合A	1.7560	2.7951	1.7584	2.7975	-0.0024	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519030	海富通稳固收益债券C	1.2177	1.8487	1.2206	1.8516	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519029	华夏稳增混合	1.8550	2.6600	1.8710	2.6760	-0.0160	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
48	519026	海富通中小盘混合	1.1614	1.1614	1.1804	1.1804	-0.0190	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519025	海富通领先成长混合	1.4717	1.6217	1.4829	1.6329	-0.0112	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519024	海富通稳健添利债券A	1.1845	1.6480	1.1838	1.6473	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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