每日开放式基金净值一览|共2688只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 872019 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | 0.8528 | 1.0948 | 0.8550 | 1.0965 | -0.0017 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1464 | 1.1464 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1242 | 0.9255 | 1.1241 | 0.9254 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 872014 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 0.9950 | 1.2645 | 0.9984 | 1.2672 | -0.0027 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.0752 | 4.0862 | 1.0910 | 4.1113 | -0.0251 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 0.8110 | 1.5676 | 0.8251 | 1.5928 | -0.0252 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 870009 | 广发资管平衡精选一年持有混合A | 0.8714 | 1.1096 | 0.8736 | 1.1114 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 1.0091 | 1.2758 | 1.0125 | 1.2785 | -0.0027 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 14 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 0.8433 | 1.0067 | 0.8720 | 1.0354 | -0.0287 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合A | 0.6611 | 0.9999 | 0.6676 | 1.0087 | -0.0088 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 19 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 1.6408 | 1.6408 | 1.6473 | 1.6473 | -0.0065 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 20 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3894 | 0.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5364 | 0.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5365 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 860063 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.8199 | 0.8199 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0076 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 0.6784 | 0.6784 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0169 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 0.6968 | 0.6968 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0174 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 0.5833 | 0.7138 | 0.5959 | 0.7264 | -0.0126 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动混合B | 0.5997 | 0.7263 | 0.6126 | 0.7392 | -0.0129 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 1.6248 | 1.6248 | 1.6312 | 1.6312 | -0.0064 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 860039 | 光大阳光智造混合C | 0.4953 | 1.5826 | 0.5147 | 1.6020 | -0.0194 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 860038 | 光大阳光智造混合B | 0.5031 | 1.5923 | 0.5228 | 1.6120 | -0.0197 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 860037 | 光大阳光混合C | 1.7119 | 1.7119 | 1.7445 | 1.7445 | -0.0326 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 860036 | 光大阳光混合B | 1.7654 | 1.7654 | 1.7990 | 1.7990 | -0.0336 | -1.87% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1522 | 1.4047 | 1.1520 | 1.4045 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4162 | 2.4162 | 2.4266 | 2.4266 | -0.0104 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0074 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 1.0839 | 1.0839 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0075 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 860027 | 光大阳光价值30个月持有混合B | 0.8917 | 0.8917 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0198 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 860022 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0410 | -3.75% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.1772 | 1.5637 | 1.2026 | 1.5891 | -0.0254 | -2.11% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1426 | 1.7820 | 1.1423 | 1.7817 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 1.0840 | 1.7566 | 1.0915 | 1.7641 | -0.0075 | -0.69% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.4551 | 2.5251 | 2.4778 | 2.5478 | -0.0227 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 860007 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 1.6284 | 1.6684 | 1.6646 | 1.7046 | -0.0362 | -2.17% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.0872 | 2.2672 | 2.1394 | 2.3194 | -0.0522 | -2.44% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.4464 | 2.6064 | 2.4568 | 2.6168 | -0.0104 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
