每日开放式基金净值一览|共2675只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 970207 | 国信睿丰债券C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0856 | 1.1006 | 1.0854 | 1.1004 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 970131 | 国海安盈债券C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970130 | 国海安盈债券A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 8 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 1.0462 | 1.0611 | 1.0473 | 1.0622 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4887 | 1.4887 | 1.4884 | 1.4884 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 970084 | 国联汇富债券A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 14 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 1.1271 | 1.1271 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.4923 | 1.6266 | 1.5010 | 1.6353 | -0.0087 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.4942 | 1.6285 | 1.5029 | 1.6372 | -0.0087 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 970027 | 国海六个月滚动持有债券型A | 1.1192 | 1.1192 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9842 | 0.9842 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0093 | 1.1047 | 1.0091 | 1.1045 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.4270 | 1.4270 | 1.4378 | 1.4378 | -0.0108 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1032 | 1.1032 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.6796 | 0.8646 | 0.6867 | 0.8736 | -0.0090 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1455 | 1.5005 | 1.1466 | 1.5016 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 28 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 0.9974 | 1.2814 | 0.9994 | 1.2834 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0580 | 1.3460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 1.7648 | 2.7148 | 1.7701 | 2.7201 | -0.0053 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0110 | 1.5435 | 1.0107 | 1.5432 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 32 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0454 | 1.0822 | 1.0452 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 938666 | 国信睿丰债券A | 1.0726 | 1.0882 | 1.0732 | 1.0888 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 35 | 930602 | 国信价值智选 | 0.7639 | 1.2203 | 0.7718 | 1.2259 | -0.0056 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0608 | 1.0608 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | 1.0715 | 1.0736 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0715 | 1.0715 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.2790 | 1.6160 | 1.2787 | 1.6157 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.2840 | 1.6210 | 1.2836 | 1.6206 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 44 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 48 | 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 0.8464 | 1.0098 | 0.8592 | 1.0226 | -0.0128 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有期混合C | 0.6634 | 1.0030 | 0.6634 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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