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1	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4050	1.6750	1.4050	1.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4469	1.1969	0.4530	1.2030	-0.0061	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	710302	富安达增强收益债券C	1.2755	1.2955	1.2772	1.2972	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	710301	富安达增强收益债券A	1.3437	1.3637	1.3455	1.3655	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	710002	富安达策略精选混合	1.9397	1.9797	1.9427	1.9827	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	710001	富安达优势成长混合	2.5919	2.5919	2.6129	2.6129	-0.0210	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519915	富国消费主题混合A	2.2090	2.2090	2.2240	2.2240	-0.0150	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519035	富国天博创新混合	1.6335	7.4837	1.6543	7.5394	-0.0557	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0857	1.0857	1.0867	1.0867	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7543	0.7543	0.7568	0.7568	-0.0025	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7890	1.3190	0.7850	1.3130	0.0060	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.6450	1.6450	1.6523	1.6523	-0.0073	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0324	1.0324	-0.0077	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.4590	1.4590	1.4828	1.4828	-0.0238	-1.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5592	0.5592	0.5622	0.5622	-0.0030	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0100	1.1990	1.0190	1.2080	-0.0090	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.3730	1.3730	1.3910	1.3910	-0.0180	-1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161032	富国中证煤炭指数A	2.1540	1.5010	2.1610	1.5060	-0.0050	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7830	0.7080	0.7940	0.7120	-0.0040	-1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7140	0.5620	0.7130	0.5620	0.0000	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161029	富国中证银行指数A	1.3990	1.4850	1.3780	1.4640	0.0210	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6360	1.0830	0.6400	1.0850	-0.0020	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7530	0.5320	0.7560	0.5330	-0.0010	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9400	1.2810	0.9450	1.2840	-0.0030	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6990	1.5640	0.7060	1.5670	-0.0030	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8660	1.6590	0.8740	1.6620	-0.0030	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	161022	富国创业板ETF联接A	0.6177	1.6540	0.6239	1.6562	-0.0022	-0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.0992	1.6787	1.0962	1.6757	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.0530	2.4220	2.0720	2.4410	-0.0190	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2492	1.9689	1.2488	1.9684	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1458	1.9443	1.1444	1.9429	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.3422	5.3902	2.3682	5.4162	-0.0260	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	100068	富国纯债债券发起式C	1.1217	1.4771	1.1212	1.4766	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1244	1.5302	1.1239	1.5297	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	--	--	2.1980	2.7330	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	100060	富国高新技术产业混合	2.2610	2.9120	2.2890	2.9400	-0.0280	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	100058	富国产业债债券A	1.2013	1.7163	1.2001	1.7151	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	100056	富国低碳环保混合	1.8840	2.4790	1.9050	2.5000	-0.0210	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	--	--	2.4355	2.4355	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	100053	富国上证指数ETF联接A	1.4640	1.4640	1.4630	1.4630	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	100051	富国可转换债券A	1.8880	1.8880	1.8950	1.8950	-0.0070	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	--	--	1.2994	1.2994	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A/B	3.2280	3.2780	3.2700	3.3200	-0.0420	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	100038	富国沪深300指数增强A	1.4300	2.0160	1.4330	2.0190	-0.0030	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	100037	富国优化增强债券C	1.4420	1.7520	1.4420	1.7520	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	100035	富国优化增强债券A/B	1.5410	1.8560	1.5410	1.8560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	100032	富国中证红利指数增强A	1.0360	3.2060	1.0370	3.2070	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	100029	富国天成红利灵活配置混合	0.8782	2.9442	0.8837	2.9497	-0.0055	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	100026	富国天合稳健优选混合	1.3180	4.1135	1.3237	4.1192	-0.0057	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	100022	富国天瑞强势混合	0.6077	5.3646	0.6122	5.3753	-0.0107	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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