每日开放式基金净值一览|共1047只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6800 | 1.0700 | 0.7066 | 1.0966 | -0.0266 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.3014 | 1.8214 | 1.3262 | 1.8462 | -0.0248 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.6294 | 0.9399 | 0.6439 | 0.9544 | -0.0145 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5355 | 2.0330 | 0.5510 | 2.0485 | -0.0155 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8095 | 2.7271 | 0.8361 | 2.7537 | -0.0266 | -3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9721 | 0.9721 | -0.0091 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.8914 | 2.7210 | 0.9096 | 2.7392 | -0.0182 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6801 | 4.6506 | 0.6905 | 4.6610 | -0.0104 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7390 | 3.5410 | 0.7600 | 3.5620 | -0.0210 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4385 | 0.4385 | 0.4537 | 0.4537 | -0.0152 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0312 | 2.0312 | 2.0775 | 2.0775 | -0.0463 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.2813 | 1.2813 | 1.3189 | 1.3189 | -0.0376 | -2.85% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 0.8336 | 1.1336 | 0.8548 | 1.1548 | -0.0212 | -2.48% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0095 | 1.3775 | 1.0140 | 1.3820 | -0.0045 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.7761 | 1.2761 | 0.7938 | 1.2938 | -0.0177 | -2.23% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 400032 | 东方主题精选混合 | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 400030 | 东方添益债券 | -- | -- | 1.3474 | 1.5754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 400029 | 东方双债添利债券C | -- | -- | 1.0828 | 1.5770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 400027 | 东方双债添利债券A | -- | -- | 1.0929 | 1.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 400025 | 东方新兴成长混合 | -- | -- | 1.3266 | 1.3266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 400016 | 东方强化收益债券 | -- | -- | 1.2589 | 1.5389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | -- | -- | 1.6158 | 2.0758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | -- | -- | 1.2579 | 1.6607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 400011 | 东方核心动力混合A | -- | -- | 1.2018 | 1.8388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 400009 | 东方稳健回报债券A | -- | -- | 1.2720 | 1.5760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 400007 | 东方策略成长混合 | -- | -- | 3.3176 | 3.3176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 400003 | 东方精选混合 | -- | -- | 1.6311 | 5.0226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 400001 | 东方龙混合 | -- | -- | 1.0293 | 3.0408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 0.9970 | 1.3970 | 1.0100 | 1.4100 | -0.0130 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1849 | 1.9106 | 1.1907 | 1.9164 | -0.0058 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2061 | 1.9990 | 1.2120 | 2.0049 | -0.0059 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.7590 | 3.2870 | 1.7990 | 3.3270 | -0.0400 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0410 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 0.9680 | 2.3730 | 0.9900 | 2.3950 | -0.0220 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0278 | -3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.2314 | 2.6034 | 2.2986 | 2.6706 | -0.0672 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.2287 | 2.2287 | 2.2888 | 2.2888 | -0.0601 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3099 | 2.1724 | 1.3096 | 2.1721 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5200 | 2.3847 | 0.5323 | 2.3970 | -0.0123 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0254 | -3.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0215 | 1.3415 | 1.0261 | 1.3461 | -0.0046 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 44 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.0776 | 1.4386 | 1.1009 | 1.4619 | -0.0233 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.4600 | 1.8110 | 1.4950 | 1.8460 | -0.0350 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5731 | 1.9111 | 1.6033 | 1.9413 | -0.0302 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2003 | 2.0963 | 1.2273 | 2.1233 | -0.0270 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1840 | 2.0860 | 1.2180 | 2.1200 | -0.0340 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8094 | 0.8094 | 0.8181 | 0.8181 | -0.0087 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | -- | -- | 0.9495 | 1.1595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
