【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	970160	东莞证券德鑫3个月定开债券	1.0986	1.1692	1.0983	1.1689	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
2	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0949	1.1059	1.0948	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
4	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
6	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0688	1.4239	1.0690	1.4241	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	970108	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970107	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
10	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0403	1.3513	1.0402	1.3513	0.0000	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
11	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1109	1.5885	1.1108	1.5884	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1107	1.3554	1.1106	1.3553	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
15	970089	东吴安鑫中短债C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	970088	东吴安鑫中短债B	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970087	东吴安鑫中短债A	1.0692	1.3543	1.0691	1.3542	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
18	970083	东海证券海盈6个月持有期	0.7373	0.9373	0.7392	0.9392	-0.0019	-0.26%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
19	970082	东海证券海鑫尊利	1.0191	1.3746	1.0190	1.3745	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
20	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
21	970080	东海证券海盈3个月持有期	0.9394	1.0250	0.9397	1.0252	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
22	970074	东证融汇成长优选C	0.8710	0.8710	0.8784	0.8784	-0.0074	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	970073	东证融汇成长优选A	0.9859	1.3440	0.9943	1.3524	-0.0084	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	970071	第一创业创享纯债	1.0537	1.6484	1.0536	1.6483	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
25	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.6824	0.9124	0.6845	0.9145	-0.0021	-0.31%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
26	970049	东海资管海鑫增利3个月定开	1.0555	1.2755	1.0561	1.2761	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
27	970048	东海海睿致远	0.6314	1.1462	0.6345	1.1493	-0.0031	-0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	970047	东海海睿健行B	0.4623	0.4623	0.4645	0.4645	-0.0022	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	970046	东海海睿健行A	0.4469	0.4869	0.4490	0.4890	-0.0021	-0.47%	暂停	开放	--	--	购买
30	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.6580	0.6580	0.6620	0.6620	-0.0040	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.6770	1.4839	0.6811	1.4880	-0.0041	-0.60%	暂停	开放	--	--	购买
32	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.6655	0.6655	0.6696	0.6696	-0.0041	-0.61%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
33	970038	东莞证券德益6个月持有期债券	1.1162	1.7654	1.1163	1.7655	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
34	910028	东方红内需增长混合A	2.4870	2.9340	2.5075	2.9545	-0.0205	-0.82%	暂停	开放	--	--	购买
35	910026	东方红新源三年持有混合A	1.7710	1.8860	1.7718	1.8868	-0.0008	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
36	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.5672	4.1632	3.5870	4.1830	-0.0198	-0.55%	暂停	开放	--	--	购买
37	910022	东方红启航三年持有混合A	3.3691	3.7601	3.3971	3.7881	-0.0280	-0.82%	暂停	开放	--	--	购买
38	910021	东方红启华三年持有混合A	3.3365	4.0335	3.3449	4.0419	-0.0084	-0.25%	暂停	开放	--	--	购买
39	910017	东方红多元策略混合A	1.7062	1.8202	1.7205	1.8345	-0.0143	-0.83%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.7472	2.0622	1.7664	2.0814	-0.0192	-1.09%	暂停	开放	--	--	购买
41	910010	东方红新海混合A	1.3649	2.1229	1.3655	2.1235	-0.0006	-0.04%	暂停	开放	--	--	购买
42	910009	东方红启程三年持有混合A	3.4425	3.9965	3.4838	4.0378	-0.0413	-1.19%	暂停	开放	--	--	购买
43	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8118	3.3238	2.8453	3.3573	-0.0335	-1.18%	暂停	开放	--	--	购买
44	910006	东方红启盛三年持有混合A	3.2688	3.8318	3.2867	3.8497	-0.0179	-0.54%	暂停	开放	--	--	购买
45	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.4486	4.4406	3.4337	4.4257	0.0149	0.43%	暂停	开放	--	--	购买
46	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.4758	10.0288	9.5133	10.0663	-0.0375	-0.39%	暂停	开放	--	--	购买
47	770001	德邦优化A	1.2584	2.2704	1.2579	2.2699	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	585001	东吴中证新兴指数	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	582003	东吴配置优化混合A	1.3508	1.5748	1.3529	1.5769	-0.0021	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	580009	东吴多策略混合A	1.8273	2.5903	1.8516	2.6146	-0.0243	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作