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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 1.0399 | 1.7247 | 1.0397 | 1.7245 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0856 | 1.5157 | 1.0853 | 1.5154 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 970076 | 长城证券中短债C | 1.0945 | 1.0945 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970075 | 长城证券中短债A | 1.1039 | 1.4059 | 1.1036 | 1.4056 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
6 | 970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 1.1351 | 1.4271 | 1.1347 | 1.4267 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 970064 | 长城证券三个月滚动持有A | 1.1351 | 1.1351 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
9 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.0740 | 2.1812 | 1.0751 | 2.1823 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2998 | 1.6048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 890005 | 长江尊利债券型A | 1.0691 | 1.6684 | 1.0704 | 1.6697 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1160 | 1.6200 | 1.1220 | 1.6260 | -0.0060 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.1590 | 1.9790 | 1.1630 | 1.9830 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2950 | 1.6440 | 1.3012 | 1.6502 | -0.0062 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8410 | 1.1811 | 0.8454 | 1.1858 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 720001 | 财通价值动量混合A | 3.6230 | 4.0940 | 3.5890 | 4.0600 | 0.0340 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7339 | 2.7117 | 0.7326 | 2.7104 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
18 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1.2144 | 2.2620 | 1.2193 | 2.2669 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
19 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2900 | 2.1290 | 1.2910 | 2.1300 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.0872 | 1.6392 | 1.0868 | 1.6388 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.3530 | 2.2030 | 1.3590 | 2.2090 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9990 | 2.5160 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
23 | 519979 | 长信内需成长混合A | 1.4312 | 2.9542 | 1.4384 | 2.9614 | -0.0072 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
24 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.4843 | 2.4443 | 1.4977 | 2.4577 | -0.0134 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.4261 | 2.3331 | 1.4390 | 2.3460 | -0.0129 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.1700 | 1.5700 | 1.1700 | 1.5700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0590 | 1.6938 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0568 | 1.6466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.2870 | 1.6820 | 1.2850 | 1.6800 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 519967 | 长信利富债券A | 1.1688 | 1.2948 | 1.1686 | 1.2946 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.2007 | 1.5007 | 1.2105 | 1.5105 | -0.0098 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 519963 | 长信利盈混合A | 1.1749 | 1.6371 | 1.1746 | 1.6368 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 519962 | 长信利盈混合C | 1.1011 | 1.5901 | 1.1009 | 1.5899 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519961 | 长信利广混合A | 1.5662 | 1.5662 | 1.5663 | 1.5663 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 519960 | 长信利广混合C | 1.4569 | 1.4569 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519959 | 长信多利混合A | 1.2002 | 1.4102 | 1.2034 | 1.4134 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.7613 | 0.7613 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0056 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.7038 | 0.7038 | 0.7090 | 0.7090 | -0.0052 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0915 | 1.3602 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519951 | 长信利泰混合A | 0.7763 | 1.1953 | 0.7756 | 1.1946 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 519949 | 长信利信混合A | 1.2380 | 1.2980 | 1.2410 | 1.3010 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 519947 | 长信利保债券A | 1.1012 | 1.1012 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 1.0729 | 1.4630 | 1.0724 | 1.4625 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
44 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.0721 | 1.4246 | 1.0716 | 1.4241 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519943 | 长信利率债债券A | 1.0899 | 1.3038 | 1.0883 | 1.3022 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 519942 | 长信利率债债券C | 1.0835 | 1.2645 | 1.0819 | 1.2629 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0451 | 1.2690 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0443 | 1.2356 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519937 | 长信先锐混合A | 1.0002 | 1.3102 | 1.0000 | 1.3100 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |