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1	970145	财达证券稳达中短债C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970144	财达证券稳达中短债A	1.0842	1.5143	1.0841	1.5142	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	740101	长安沪深300非周期指数A	1.0860	1.5900	1.0920	1.5960	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	740001	长安宏观策略混合A	1.1600	1.9800	1.1700	1.9900	-0.0100	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	720003	财通收益增强债券A	1.3183	1.6673	1.3263	1.6753	-0.0080	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	720002	财通可转债债券A	0.8600	1.2015	0.8634	1.2051	-0.0036	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	720001	财通价值动量混合A	3.7980	4.2690	3.8470	4.3180	-0.0490	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519100	长盛中证100指数	1.1111	2.2671	1.1135	2.2695	-0.0024	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519039	长盛同德主题混合	1.6630	4.7653	1.6837	4.8247	-0.0594	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	510081	长盛动态精选混合	1.4802	3.8473	1.4881	3.8552	-0.0079	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6090	2.9745	1.6067	2.9722	0.0023	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7791	0.7791	0.7825	0.7825	-0.0034	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0711	1.0711	1.0765	1.0765	-0.0054	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5129	1.5129	1.5271	1.5271	-0.0142	-0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1456	1.2591	1.1554	1.2689	-0.0098	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.2246	1.2246	1.2347	1.2347	-0.0101	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7529	0.7529	0.7594	0.7594	-0.0065	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0220	1.0220	1.0400	1.0400	-0.0180	-1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1740	1.1740	1.1840	1.1840	-0.0100	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	200113	长城积极增利债券C	1.2984	1.4888	1.3004	1.4908	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	200016	长城稳健成长混合A	1.2616	1.9435	1.2625	1.9449	-0.0014	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	200015	长城优化升级混合A	3.1625	3.2775	3.2178	3.3328	-0.0553	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	200013	长城积极增利债券A	1.1059	1.5683	1.1076	1.5700	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	200012	长城中小盘混合A	1.5073	1.8849	1.5333	1.9109	-0.0260	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	200010	长城双动力混合A	1.1966	1.9016	1.1995	1.9045	-0.0029	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	200009	长城稳健增利债券A	1.1679	1.7935	1.1675	1.7931	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	200008	长城品牌优选混合A	1.3243	1.4873	1.3192	1.4822	0.0051	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	200007	长城安心回报混合A	1.2226	3.2875	1.2442	3.3361	-0.0486	-1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	200006	长城消费增值混合A	0.9630	2.4030	0.9749	2.4149	-0.0119	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	200002	长城久泰沪深300指数A	1.5828	4.4428	1.5871	4.4471	-0.0043	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	200001	长城久恒混合A	1.1721	2.6141	1.1916	2.6336	-0.0195	-1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	162006	长城久富混合(LOF)A	1.0790	4.7164	1.0982	4.7356	-0.0192	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160813	长盛同盛成长优选混合	1.1610	3.6900	1.1750	3.7080	-0.0180	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6000	4.9150	1.6160	4.9310	-0.0160	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.3445	1.6941	1.3477	1.6973	-0.0032	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.3840	1.6140	1.3880	1.6170	-0.0030	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5568	2.5374	0.5668	2.5474	-0.0100	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	080015	长盛中小盘精选混合	0.7490	0.7490	0.7560	0.7560	-0.0070	-0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	080012	长盛电子信息产业混合A	1.1285	2.3453	1.1448	2.3616	-0.0163	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.3510	2.4010	2.3510	2.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	080007	长盛同鑫行业混合A	1.3540	1.3850	1.3670	1.3980	-0.0130	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	080005	长盛量化红利混合A	2.7994	3.7054	2.7919	3.6979	0.0075	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	080003	长盛积极配置债券	1.1598	1.7378	1.1596	1.7376	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	080002	长盛创新先锋混合A	1.2355	2.4818	1.2510	2.4973	-0.0155	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	080001	长盛成长价值混合A	1.7632	4.5115	1.7795	4.5278	-0.0163	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	021488	长盛养老健康混合C	1.7028	1.7028	1.7154	1.7154	-0.0126	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	020693	长城健康消费混合C	0.5345	0.5345	0.5421	0.5421	-0.0076	-1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020605	长城稳健增利债券E	1.1672	1.1672	1.1668	1.1668	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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