每日开放式基金净值一览|共913只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 0.8982 | 0.8982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 4 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | -- | -- | 1.0132 | 1.0341 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | -- | -- | 0.8486 | 0.8486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -- | -- | 0.8495 | 0.8495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | -- | -- | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | -- | -- | 1.0631 | 1.1087 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020365 | 博时卓越成长混合C | -- | -- | 0.9815 | 0.9815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020364 | 博时卓越成长混合A | -- | -- | 0.9848 | 0.9848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | -- | -- | 0.9432 | 0.9432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | -- | -- | 0.9445 | 0.9445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | -- | -- | 1.0433 | 1.0530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | -- | -- | 1.0443 | 1.0543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 19 | 020216 | 博时富泽金融债C | -- | -- | 1.0362 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | -- | -- | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 22 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | -- | -- | 0.7680 | 0.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | -- | -- | 0.7689 | 0.7689 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | -- | -- | 1.0448 | 1.0548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | -- | -- | 1.0465 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | -- | -- | 1.0775 | 1.0775 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | -- | -- | 1.9170 | 1.9170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | -- | -- | 0.9196 | 0.9196 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | -- | -- | 0.9185 | 0.9185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | -- | -- | 0.9158 | 0.9158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | -- | -- | 1.1381 | 1.1657 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 32 | 019980 | 博时中高等级信用债C | -- | -- | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019979 | 博时中高等级信用债A | -- | -- | 1.0351 | 1.0351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 34 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 1.0763 | 1.0997 | 1.0765 | 1.0999 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | -- | -- | 1.1161 | 1.1161 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | -- | -- | 0.6724 | 0.6724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | -- | -- | 0.6734 | 0.6734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8074 | 0.8074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8093 | 0.8093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | -- | -- | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | -- | -- | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0151 | 1.0251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0147 | 1.0247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
