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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050004 | 博时精选混合A | 1.2481 | 3.0989 | 1.2536 | 3.1044 | -0.0055 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4131 | 3.4470 | 1.4057 | 3.4396 | 0.0074 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9210 | 3.4660 | 0.9200 | 3.4650 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
4 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 1.1282 | 1.1282 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 1.1311 | 1.1311 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
12 | 021625 | 博时外延增长混合C | 1.5980 | 1.5980 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021569 | 博时裕诚纯债债券C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 1.9262 | 1.9262 | 1.9305 | 1.9305 | -0.0043 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0197 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 0.8916 | 0.8916 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0196 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.6205 | 0.6205 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0032 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 1.0136 | 1.0535 | 1.0132 | 1.0531 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0093 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 0.8623 | 0.8623 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0094 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 1.5052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.5050 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
31 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0046 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
37 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 1.0611 | 1.0807 | 1.0610 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 0.8646 | 0.8646 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0036 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 0.8651 | 0.8651 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0037 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
44 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 0.9864 | 0.9864 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0028 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.8978 | 0.8978 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |