每日开放式基金净值一览|共913只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.5101 | 0.5101 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588030 | 博时上证科创板100ETF | 0.7363 | 0.7363 | 0.7323 | 0.7323 | 0.0040 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.4638 | 0.4638 | 0.4615 | 0.4615 | 0.0023 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.1397 | 1.1397 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0094 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 0.8735 | 0.8735 | 0.8767 | 0.8767 | -0.0032 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.9282 | 0.9282 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0158 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.1032 | 1.1032 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0119 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 516860 | 博时金融科技ETF | 0.6461 | 0.6461 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0089 | 1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 516580 | 博时中证新能源ETF | 0.4175 | 0.4175 | 0.4180 | 0.4180 | -0.0005 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 515920 | 博时智能消费主题ETF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0011 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.4075 | 1.4075 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0071 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515890 | 博时中证红利ETF | 1.3457 | 1.5669 | 1.3581 | 1.5793 | -0.0124 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.1006 | 1.1006 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0074 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0750 | 1.0750 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0079 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.0287 | 1.0287 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0188 | 1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.8037 | 0.8207 | 0.7975 | 0.8145 | 0.0062 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8545 | 3.7090 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5627 | 1.5627 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4462 | 0.4462 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3463 | 0.3463 | 0.3392 | 0.3392 | 0.0071 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2436 | 1.2824 | 1.2491 | 1.2879 | -0.0055 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.7283 | 1.0728 | 10.7888 | 1.0789 | -0.0061 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 102.2512 | 1.0225 | 101.9474 | 1.0195 | 0.0030 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.3088 | 1.0229 | 3.3415 | 1.0330 | -0.0101 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 26 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.2145 | 1.2145 | 1.2305 | 1.2305 | -0.0160 | -1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7519 | 1.0150 | 2.7748 | 1.0234 | -0.0084 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.6043 | 0.6610 | 0.6068 | 0.6635 | -0.0025 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | -- | -- | 1.2340 | 1.4001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4357 | 1.4357 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2835 | 1.9985 | 1.2810 | 1.9960 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5480 | 1.8930 | 1.5580 | 1.9030 | -0.0100 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.0501 | 2.2559 | 1.0372 | 2.2419 | 0.0140 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3842 | 2.1094 | 1.3815 | 2.1067 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.6544 | 2.5204 | 0.6579 | 2.5239 | -0.0035 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7226 | 2.0226 | 0.7180 | 2.0180 | 0.0046 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4471 | 2.5375 | 0.4440 | 2.5322 | 0.0053 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.1430 | 3.4640 | 1.1380 | 3.4570 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0025 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 0.6441 | 0.6702 | 0.6356 | 0.6617 | 0.0085 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.6631 | 0.6961 | 0.6543 | 0.6873 | 0.0088 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0817 | 1.4038 | 1.0862 | 1.4083 | -0.0045 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 1.0029 | 1.3029 | 1.0017 | 1.3017 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7300 | 1.7300 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4395 | 1.6200 | 1.4607 | 1.6439 | -0.0239 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0144 | 0.7021 | 1.0075 | 0.6974 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0397 | 1.6881 | 1.0385 | 1.6869 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.7083 | 1.8083 | 1.7110 | 1.8110 | -0.0027 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9821 | 2.0571 | 1.9851 | 2.0601 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
第1页 共19页
下一页
