自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 1.0463 | 1.0463 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
4 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 1.0916 | 1.0916 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
6 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 970126 | 银河优选六个月持有期债券C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970125 | 银河优选六个月持有期债券A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
12 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
13 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1177 | 1.4907 | 1.1170 | 1.4900 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1259 | 1.5619 | 1.1252 | 1.5612 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 0.9233 | 0.9233 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0054 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6394 | 0.6394 | 0.6429 | 0.6429 | -0.0035 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.6625 | 0.6625 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0036 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7037 | 0.4930 | 0.7034 | 0.4928 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.7784 | 0.7784 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0031 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0233 | 1.0233 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0039 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.8993 | 0.8993 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0024 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9425 | 0.9425 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0046 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0068 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7058 | 0.7058 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0030 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.7888 | 0.7888 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0010 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1095 | 1.1215 | 1.1114 | 1.1234 | -0.0019 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9182 | 0.9182 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0013 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7271 | 0.7271 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0033 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6549 | 0.6549 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0767 | 1.0767 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0130 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6150 | 0.6150 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.4949 | 0.4949 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0085 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6058 | 0.6058 | 0.5979 | 0.5979 | 0.0079 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5251 | 0.5251 | 0.5237 | 0.5237 | 0.0014 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6431 | 0.6431 | 0.6458 | 0.6458 | -0.0027 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9125 | 0.9125 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7041 | 0.7041 | 0.7011 | 0.7011 | 0.0030 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.5990 | 0.5990 | 0.5953 | 0.5953 | 0.0037 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0574 | 1.0574 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0119 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 0.8610 | 0.8610 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0007 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.8646 | 0.8646 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1074 | 1.1074 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0091 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6358 | 0.6358 | 0.6360 | 0.6360 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5010 | 0.5010 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0022 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.0251 | 1.0451 | 1.0263 | 1.0463 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5601 | 1.5937 | 0.5619 | 1.5970 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519679 | 银河主题混合A | 3.6074 | 4.1754 | 3.6066 | 4.1746 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 519678 | 银河消费混合A | 1.2000 | 1.2000 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0130 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |