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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1177 | 1.4907 | 1.1170 | 1.4900 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1259 | 1.5619 | 1.1252 | 1.5612 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.0251 | 1.0451 | 1.0263 | 1.0463 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5601 | 1.5937 | 0.5619 | 1.5970 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519679 | 银河主题混合A | 3.6074 | 4.1754 | 3.6066 | 4.1746 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519678 | 银河消费混合A | 1.2000 | 1.2000 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0130 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 2.5370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0270 | 1.7680 | 1.0280 | 1.7690 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0280 | 1.6719 | 1.0280 | 1.6719 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 519674 | 银河创新混合A | 3.8830 | 3.8830 | 3.9244 | 3.9244 | -0.0414 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.6900 | 1.6900 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0150 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.0790 | 3.0790 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0140 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6830 | 1.9080 | 1.6700 | 1.8950 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 519670 | 银河行业混合A | 0.6740 | 3.4870 | 0.6770 | 3.4900 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2010 | 1.7250 | 1.2010 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519668 | 银河成长混合 | 0.8360 | 3.4118 | 0.8358 | 3.4116 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9939 | 1.8820 | 0.9938 | 1.8819 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519666 | 银河银信添利债券B | 0.9923 | 1.8109 | 0.9923 | 1.8109 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.2440 | 1.7610 | 1.2310 | 1.7480 | 0.0130 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.3540 | 1.9150 | 1.3410 | 1.9020 | 0.0130 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4876 | 1.7876 | 1.4870 | 1.7870 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5433 | 1.8533 | 1.5427 | 1.8527 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.3776 | 2.3776 | 2.3666 | 2.3666 | 0.0110 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.5519 | 2.5519 | 2.5400 | 2.5400 | 0.0119 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519655 | 银河服务混合A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0121 | 1.2141 | 1.0117 | 1.2137 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.3220 | 1.4270 | 1.3210 | 1.4260 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.3610 | 1.4930 | 1.3600 | 1.4920 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 519651 | 银河转型混合A | 0.3850 | 0.3850 | 0.3810 | 0.3810 | 0.0040 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519644 | 银河智联混合A | 2.0600 | 2.0600 | 2.0760 | 2.0760 | -0.0160 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519642 | 银河智造混合A | 1.8780 | 1.8780 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 519628 | 银河君润混合C | 0.9506 | 1.3164 | 0.9507 | 1.3165 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 519627 | 银河君润混合A | 0.9528 | 1.3087 | 0.9528 | 1.3087 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 519626 | 银河君盛混合C | 0.9539 | 1.1799 | 0.9583 | 1.1843 | -0.0044 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 519625 | 银河君盛混合A | 0.9641 | 1.1911 | 0.9686 | 1.1956 | -0.0045 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.4953 | 1.5553 | 1.4955 | 1.5555 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5082 | 1.5682 | 1.5083 | 1.5683 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0672 | 1.2496 | 1.0673 | 1.2497 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 519620 | 银河君荣混合C | 1.5252 | 1.5632 | 1.5196 | 1.5576 | 0.0056 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519619 | 银河君荣混合A | 1.5848 | 1.6228 | 1.5789 | 1.6169 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 519617 | 银河君信混合C | 1.1802 | 1.4047 | 1.1795 | 1.4040 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519616 | 银河君信混合A | 1.2048 | 1.4503 | 1.2041 | 1.4496 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.4271 | 1.5321 | 1.4241 | 1.5291 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.4818 | 1.5958 | 1.4787 | 1.5927 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.4805 | 5.0059 | 1.4803 | 5.0052 | 0.0007 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7040 | 0.7360 | 0.7078 | 0.7398 | -0.0038 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9547 | 0.9833 | 0.9492 | 0.9781 | 0.0052 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9285 | 0.6405 | 0.9200 | 0.6352 | 0.0053 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2107 | 0.7659 | 1.2066 | 0.7636 | 0.0023 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |