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1	650002	英大纯债债券C	1.1177	1.4907	1.1170	1.4900	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	650001	英大纯债债券A	1.1259	1.5619	1.1252	1.5612	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	560006	益民核心增长混合	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	560003	益民创新优势混合	1.0251	1.0451	1.0263	1.0463	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	560002	益民红利成长混合	0.5601	1.5937	0.5619	1.5970	-0.0033	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519679	银河主题混合A	3.6074	4.1754	3.6066	4.1746	0.0008	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519678	银河消费混合A	1.2000	1.2000	1.2130	1.2130	-0.0130	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.5370	2.5370	2.5370	2.5370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519676	银河强化债券	1.0270	1.7680	1.0280	1.7690	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	519675	银河泰利债券A	1.0280	1.6719	1.0280	1.6719	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519674	银河创新混合A	3.8830	3.8830	3.9244	3.9244	-0.0414	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519673	银河康乐股票A	1.6900	1.6900	1.7050	1.7050	-0.0150	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519672	银河蓝筹混合A	3.0790	3.0790	3.0930	3.0930	-0.0140	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519671	银河沪深300价值指数A	1.6830	1.9080	1.6700	1.8950	0.0130	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	519670	银河行业混合A	0.6740	3.4870	0.6770	3.4900	-0.0030	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519669	银河领先债券A	1.2010	1.7250	1.2010	1.7250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	519668	银河成长混合	0.8360	3.4118	0.8358	3.4116	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519667	银河银信添利债券A	0.9939	1.8820	0.9938	1.8819	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519666	银河银信添利债券B	0.9923	1.8109	0.9923	1.8109	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519665	银河美丽混合C	1.2440	1.7610	1.2310	1.7480	0.0130	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519664	银河美丽混合A	1.3540	1.9150	1.3410	1.9020	0.0130	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519661	银河增利债券C	1.4876	1.7876	1.4870	1.7870	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519660	银河增利债券A	1.5433	1.8533	1.5427	1.8527	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519657	银河灵活配置混合C	2.3776	2.3776	2.3666	2.3666	0.0110	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519656	银河灵活配置混合A	2.5519	2.5519	2.5400	2.5400	0.0119	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519655	银河服务混合A	1.2456	1.2456	1.2425	1.2425	0.0031	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519654	银河丰利债券	1.0121	1.2141	1.0117	1.2137	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	519653	银河鑫利混合C	1.3220	1.4270	1.3210	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519652	银河鑫利混合A	1.3610	1.4930	1.3600	1.4920	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519651	银河转型混合A	0.3850	0.3850	0.3810	0.3810	0.0040	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519644	银河智联混合A	2.0600	2.0600	2.0760	2.0760	-0.0160	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519642	银河智造混合A	1.8780	1.8780	1.8820	1.8820	-0.0040	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	519628	银河君润混合C	0.9506	1.3164	0.9507	1.3165	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519627	银河君润混合A	0.9528	1.3087	0.9528	1.3087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519626	银河君盛混合C	0.9539	1.1799	0.9583	1.1843	-0.0044	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519625	银河君盛混合A	0.9641	1.1911	0.9686	1.1956	-0.0045	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	519624	银河君耀混合C	1.4953	1.5553	1.4955	1.5555	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519623	银河君耀混合A	1.5082	1.5682	1.5083	1.5683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519622	银河君怡债券	1.0672	1.2496	1.0673	1.2497	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519620	银河君荣混合C	1.5252	1.5632	1.5196	1.5576	0.0056	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519619	银河君荣混合A	1.5848	1.6228	1.5789	1.6169	0.0059	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519617	银河君信混合C	1.1802	1.4047	1.1795	1.4040	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519616	银河君信混合A	1.2048	1.4503	1.2041	1.4496	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	519614	银河君尚混合C	1.4271	1.5321	1.4241	1.5291	0.0030	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519613	银河君尚混合A	1.4818	1.5958	1.4787	1.5927	0.0031	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	519001	银华价值优选混合	1.4805	5.0059	1.4803	5.0052	0.0007	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	506002	易方达科创板两年定开混合	0.7040	0.7360	0.7078	0.7398	-0.0038	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9547	0.9833	0.9492	0.9781	0.0052	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9285	0.6405	0.9200	0.6352	0.0053	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2107	0.7659	1.2066	0.7636	0.0023	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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