【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1083	1.5638	1.1081	1.5636	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	560860	万家中证工业有色金属主题ETF	0.7904	0.7904	0.7940	0.7940	-0.0036	-0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
4	560360	万家中证软件服务ETF	0.9214	0.9214	0.9426	0.9426	-0.0212	-2.25%	暂停	暂停	--	--	购买
5	519212	万家宏观择时多策略A	2.6062	2.6062	2.6562	2.6562	-0.0500	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519207	万家年年恒荣C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	519206	万家年年恒荣A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
8	519199	万家家享中短债A	1.0586	1.2356	1.0584	1.2354	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
9	519198	万家颐和A	1.4964	1.9964	1.5038	2.0038	-0.0074	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519197	万家颐达A	0.8988	1.0548	0.9086	1.0646	-0.0098	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.3116	2.8053	2.3336	2.8273	-0.0220	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	519195	万家品质生活A	2.4090	2.8270	2.4326	2.8506	-0.0236	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519193	万家消费成长	1.8578	1.8578	1.8628	1.8628	-0.0050	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519191	万家新利灵活配置混合	2.0775	2.4401	2.1172	2.4798	-0.0397	-1.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	519190	万家双利A	1.2357	1.5232	1.2366	1.5241	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	519189	万家信用恒利债券C	1.1357	1.5332	1.1353	1.5328	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519188	万家信用恒利债券A	1.1666	1.5998	1.1662	1.5994	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	519187	万家稳健增利债券C	1.0243	1.7310	1.0262	1.7329	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519186	万家稳健增利债券A	1.0239	1.7993	1.0257	1.8011	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	519185	万家精选A	1.8430	3.2173	1.8768	3.2511	-0.0338	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.2562	3.3962	2.2747	3.4147	-0.0185	-0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519181	万家和谐增长混合A	1.5503	3.5016	1.5641	3.5257	-0.0241	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519180	万家180指数	0.9073	3.2473	0.9086	3.2486	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	510680	万家上证50ETF	2.4487	2.4487	2.4506	2.4506	-0.0019	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
25	506001	万家科创板2年定期开放混合	0.7696	0.8826	0.7684	0.8814	0.0012	0.16%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
26	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5625	1.5625	1.5666	1.5666	-0.0041	-0.26%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
27	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.5142	0.5142	0.5208	0.5208	-0.0066	-1.27%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.5243	0.5243	0.5310	0.5310	-0.0067	-1.26%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
29	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.8304	2.4079	1.8462	2.4237	-0.0158	-0.86%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8769	2.4609	1.8932	2.4772	-0.0163	-0.86%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0152	1.5962	1.0149	1.5959	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
32	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7772	2.2489	1.7797	2.2514	-0.0025	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0833	2.0370	1.0864	2.0409	-0.0039	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161907	万家中证红利指数(LOF)A	1.6604	2.5824	1.6728	2.5948	-0.0124	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.6870	3.8152	0.6931	3.8260	-0.0108	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161902	万家增强收益债券	1.1225	2.3543	1.1235	2.3554	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	159656	万家沪深300成长ETF	0.7183	0.7183	0.7203	0.7203	-0.0020	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
38	159628	万家国证2000ETF	0.7872	0.7872	0.7940	0.7940	-0.0068	-0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159581	万家中证红利ETF	1.0247	1.0307	1.0327	1.0387	-0.0080	-0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
40	159541	万家创业板综合ETF	0.8408	0.8408	0.8476	0.8476	-0.0068	-0.80%	暂停	暂停	--	--	购买
41	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
42	021228	万家年年恒荣D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
43	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0159	1.0365	1.0152	1.0358	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
44	020798	万家信用恒利债券D	1.1661	1.1661	1.1656	1.1656	0.0005	0.04%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
45	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
47	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.0007	1.0007	1.0072	1.0072	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.0029	1.0029	1.0094	1.0094	-0.0065	-0.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	020492	万家医药量化选股混合发起式C	0.8083	0.8083	0.8141	0.8141	-0.0058	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020491	万家医药量化选股混合发起式A	0.8103	0.8103	0.8160	0.8160	-0.0057	-0.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

基金操作