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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.2245 | 2.2245 | 2.2206 | 2.2206 | 0.0039 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0617 | 1.2387 | 1.0618 | 1.2388 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
3 | 519198 | 万家颐和A | 1.3355 | 1.8355 | 1.3401 | 1.8401 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519197 | 万家颐达A | 0.8212 | 0.9772 | 0.8226 | 0.9786 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.2236 | 2.7173 | 2.2422 | 2.7359 | -0.0186 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 519195 | 万家品质生活A | 2.3138 | 2.7318 | 2.3323 | 2.7503 | -0.0185 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519193 | 万家消费成长 | 1.7711 | 1.7711 | 1.7649 | 1.7649 | 0.0062 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7893 | 2.1519 | 1.7852 | 2.1478 | 0.0041 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 519190 | 万家双利A | 1.2078 | 1.4953 | 1.2087 | 1.4962 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1375 | 1.5350 | 1.1377 | 1.5352 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1691 | 1.6023 | 1.1693 | 1.6025 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 0.9981 | 1.7048 | 0.9985 | 1.7052 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 0.9983 | 1.7737 | 0.9987 | 1.7741 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 519185 | 万家精选A | 1.5924 | 2.9667 | 1.5894 | 2.9637 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1048 | 3.2448 | 2.1127 | 3.2527 | -0.0079 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5052 | 3.4227 | 1.5167 | 3.4428 | -0.0201 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519180 | 万家180指数 | 0.8946 | 3.2346 | 0.8903 | 3.2303 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.7171 | 2.1888 | 1.7114 | 2.1831 | 0.0057 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0286 | 1.9686 | 1.0265 | 1.9660 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5620 | 2.4888 | 1.5606 | 2.4874 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.6638 | 3.7740 | 0.6674 | 3.7804 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1092 | 2.3401 | 1.1099 | 2.3408 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1685 | 1.1685 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
24 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.0998 | 2.0998 | 2.1076 | 2.1076 | -0.0078 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 019077 | 万家颐达C | 0.8173 | 0.8173 | 0.8186 | 0.8186 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2076 | 2.2076 | 2.2038 | 2.2038 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.4963 | 1.4963 | 1.5077 | 1.5077 | -0.0114 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0672 | 1.1302 | 1.0673 | 1.1303 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016620 | 万家颐和C | 1.3229 | 1.3229 | 1.3275 | 1.3275 | -0.0046 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016600 | 万家品质生活C | 2.2921 | 2.2921 | 2.3104 | 2.3104 | -0.0183 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016580 | 万家双利C | 1.2007 | 1.4208 | 1.2016 | 1.4217 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016556 | 万家量化睿选C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015566 | 万家精选C | 1.5718 | 1.6980 | 1.5689 | 1.6951 | 0.0029 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5396 | 2.4583 | 1.5383 | 2.4570 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0315 | 1.0689 | 1.0312 | 1.0686 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 1.0378 | 1.0788 | 1.0375 | 1.0785 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 015390 | 万家瑞兴C | 0.8933 | 0.8933 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0046 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8244 | 1.0629 | 0.8234 | 1.0619 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0493 | 1.2274 | 1.0494 | 1.2275 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.4996 | 1.6675 | 1.4946 | 1.6625 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.8576 | 1.5016 | 0.8592 | 1.5032 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.8664 | 1.5382 | 0.8680 | 1.5398 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9205 | 0.9205 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0034 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 0.9591 | 0.9591 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004641 | 万家量化睿选A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9492 | 0.9492 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1859 | 1.3727 | 1.1861 | 1.3729 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2005 | 1.3932 | 1.2007 | 1.3934 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
49 | 001530 | 万家瑞富A | 0.8609 | 1.0662 | 0.8599 | 1.0652 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 001518 | 万家瑞兴A | 0.9043 | 1.5443 | 0.9089 | 1.5489 | -0.0046 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |